ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRYS vs TECH

Тикер 1
Тикер 2
KRYS30
11TECH
KRYS против TECH — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По мультипликатору P/E KRYS оценён рынком дешевле: 39.31 против 66.44 у TECH (разница составляет 40.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Рентабельность капитала KRYS составляет 19.25%, что превышает показатель TECH (5.49%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 9.05% у TECH. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. TECH выплачивает дивиденды с доходностью 0.69% годовых, тогда как KRYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, TECH — 14 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 30:11 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
304,23 $+2,18 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,97 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
TECH
Bio-Techne Corporation
TECHNASDAQ
47,37 $+0,67 $ (+1,43%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 7,42 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.4
Качество
6.7
Рост
3.6
Техника
1.0
Дивиденды
7.4
Прогнозы
8.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRYSTECH

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRYS с P/E 39.31 (у TECH — 66.44). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 6.04 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 3.49 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TECH оценён ниже: 28.54 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.25% против 5.49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, TECH — 9.05%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, TECH — 0.14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSTECH
ПоказательKRYSTECHЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.3166.44
P/B6.933.49
P/S21.346.04
PEG0.49-4.60
EV/EBITDA45.3228.54
Рентабельность
ROE19.25%5.49%
ROA16.11%4.30%
Валовая маржа92.79%64.96%
Операц. маржа42.85%12.70%
Чистая маржа53.92%9.05%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.14
Текущая ликв.9.464.49
Быстрая ликв.9.063.18
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.69%
Коэфф. выплат0.00%45.47%
EPS$7.68$0.70
Балансовая стоим.$43.59$13.38

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 14/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRYS — 59.1, TECH — 41.7. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, TECH — ниже на -11.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), TECH — ниже (-18.8%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), TECH — 32.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета KRYS — 1.00, TECH — 1.12. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TECH составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSTECH
Общая оценка
83
14
Осцилляторы
64
36
Тренд
68
24
Объём
75
31
Волатильность
58
40
ИндикаторKRYSTECHЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1441.71
Stochastic %K74.1825.38
CCI (20)51.19-74.76
MFI66.0427.62
Williams %R-25.82-74.62
MACD гистограмма-0.27-0.48
Momentum (10)13.06-0.70
Тренд
ADX23.6632.88
Цена vs EMA 9+0.76%+0.27%
Цена vs EMA 20+3.45%-5.02%
Цена vs SMA 50+11.45%-11.05%
Цена vs SMA 200+32.76%-18.75%
Объём
CMF0.26-0.14
Volume Ratio62.5184.10
Волатильность и статистика
Beta1.001.12
ATR %3.94%6.02%
Sharpe (1г)2.21-0.08
RS Rating92.0025.00
52w от хая-5.46-35.28
BB ширина25.2134.41

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, TECH — 73,40 млн $. KRYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRYSTECHЛидер
Выручка389,13 млн $1,22 млрд $
Чистая прибыль204,83 млн $73,40 млн $
EPS (TTM)$7.08$0.47
Операц. Cash Flow200,87 млн $287,56 млн $
Free Cash Flow188,91 млн $256,55 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0.69% годовой доходности, KRYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательKRYSTECHЛидер
Див. доходность—0.69%
Годовые дивиденды—$0.16
Коэфф. выплат—45.47%
Лет выплат0.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)—-34.02%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16.38%), TECH — в ноябре (+4.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для TECH — август (-2.72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +9.63%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRYS
+1.1
+8.1
+2.4
+0.1
+0.8
+11.9
+4.7
-0.2
-4.0
+6.2
+16.4
+0.4
TECH
-0.3
-0.5
-1.0
+1.8
+3.5
+1.3
+4.9
-2.7
-0.7
-1.8
+4.9
+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Bio-Techne Corporation?
Мультипликатор P/E у Krystal Biotech, Inc. ниже (39.31 vs 66.44), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRYS или TECH?
ROE KRYS — 19.25%, TECH — 5.49%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Bio-Techne Corporation выплачивает дивиденды с доходностью 0.69%. Krystal Biotech, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Bio-Techne Corporation?
По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRYS или TECH?
Чистая маржа KRYS — 53.92%, TECH — 9.05%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRYS или TECH?
Технический скоринг: KRYS — 83/100, TECH — 14/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRYS или TECH?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 30, TECH — 11. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией