Сравнение KRYS vs TECH
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRYS с P/E 39,47 (у TECH — 101,82). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TECH оценён ниже: 9,35 против 21,85. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) TECH дешевле: 5,40 против 7,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA TECH оценён ниже: 44,19 vs 42,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,34% против 5,49% у TECH. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 54,82%, TECH — 9,05%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0,01, TECH — 0,14. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRYS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,47 | 101,82 | |
| P/B | 7,09 | 5,40 | |
| P/S | 21,85 | 9,35 | |
| PEG | 0,64 | -7,04 | |
| EV/EBITDA | 42,14 | 44,19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,34% | 5,49% | |
| ROA | 16,09% | 4,30% | |
| Валовая маржа | 93,34% | 64,96% | |
| Операц. маржа | 44,93% | 12,70% | |
| Чистая маржа | 54,82% | 9,05% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,14 | |
| Текущая ликв. | 8,32 | 4,49 | |
| Быстрая ликв. | 7,96 | 3,18 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,44% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,47% | |
| EPS | $8,18 | $0,70 | |
| Балансовая стоим. | $46,03 | $13,38 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TECH: скоринг 58/100 vs 27/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRYS — 44,0, TECH — 73,7. KRYS в зоне нейтральная зона, а TECH — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. TECH торгуется выше SMA 50 (11,6%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRYS — 25,9 (выраженный тренд), TECH — 59,6 (выраженный тренд). Волатильность: бета KRYS — 0,86, TECH — 0,91. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,98 | 73,65 | |
| Stochastic %K | 40,88 | 91,80 | |
| CCI (20) | -85,24 | 102,77 | |
| MFI | 35,86 | 49,93 | |
| Williams %R | -59,12 | -8,20 | |
| MACD гистограмма | -3,68 | -0,54 | |
| Momentum (10) | -8,74 | 0,69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,94 | 59,57 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,86% | +0,39% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,85% | +1,74% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,79% | +11,59% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,60% | +20,75% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,05 | |
| Volume Ratio | 24,28 | 90,91 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,91 | |
| ATR % | 4,99% | 0,86% | |
| Sharpe (1г) | 2,31 | 0,71 | |
| RS Rating | 95,00 | 68,00 | |
| 52w от хая | -14,66 | -0,10 | |
| BB ширина | 17,95 | 1,57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, TECH — 1,22 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRYS — +33,90%, TECH — +5,20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, TECH — 73,40 млн $. KRYS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, TECH — 256,55 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRYS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 1,22 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.90% | +5.20% | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | 73,40 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +129.70% | -56.30% | |
| EPS (TTM) | $7,08 | $0,47 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | 287,56 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | 256,55 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: TECH обеспечивает 0,44% годовой доходности, KRYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. TECH выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как KRYS не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRYS | TECH | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,44% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,47% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -34,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16,38%), TECH — в ноябре (+4,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4,02%), для TECH — август (-2,72%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +11,90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше рентабельность — KRYS или TECH?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Bio-Techne Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Bio-Techne Corporation?
У кого выше маржинальность — KRYS или TECH?
Какая акция лучше по технике — KRYS или TECH?
Что лучше купить — KRYS или TECH?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией