Сравнение KRYS vs SRPT

Тикер 1

Тикер 2

KRYS33

7SRPT

Сравнение Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Sarepta Therapeutics, Inc. (SRPT) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KRYS крупнее в 5.0× (8,97 млрд $ vs 1,79 млрд $). Если ориентироваться на P/E, SRPT выглядит привлекательнее: 27.63 против 39.31. Премия к оценке KRYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует KRYS (19.25% vs 4.89%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRYS — 53.92%, у SRPT — 2.98%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 25/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте KRYS уверенно лидирует со счётом 33:7. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Sarepta Therapeutics, Inc.

SRPTNASDAQ

16,96 $-0,16 $ (-0,93%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 1,79 млрд $

ETP Rank5.4

Стоимость

8.7

Качество

5.2

Рост

4.4

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRYSSRPT

Фундаментальный анализ

SRPT торгуется с P/E 27.63, тогда как KRYS — с P/E 39.31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу SRPT: 0.83 vs 21.34 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SRPT — 1.19, у KRYS — 6.93. EV/EBITDA SRPT — 19.57, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRYS — 19.25%, у SRPT — 4.89%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRYS удерживает чистую маржу на уровне 53.92%, опережая SRPT (2.98%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у SRPT — 0.69. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRYSSRPT

Показатель	KRYS	SRPT
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	27.63
P/B	6.93	1.19
P/S	21.34	0.83
PEG	0.49	0.06
EV/EBITDA	45.32	19.57
Рентабельность
ROE	19.25%	4.89%
ROA	16.11%	2.05%
Валовая маржа	92.79%	62.39%
Операц. маржа	42.85%	-1.88%
Чистая маржа	53.92%	2.98%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.69
Текущая ликв.	9.46	4.63
Быстрая ликв.	9.06	2.62
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.68	$0.62
Балансовая стоим.	$43.59	$14.34

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 25/100 у SRPT. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у SRPT — 33.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRYS торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как SRPT ниже этой средней (-14.7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), SRPT — ниже (-14.3%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), SRPT — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 2.09 у SRPT. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) SRPT составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSSRPT

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	SRPT
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	33.31
Stochastic %K	74.18	7.81
CCI (20)	51.19	-143.93
MFI	66.04	35.27
Williams %R	-25.82	-92.19
MACD гистограмма	-0.27	-0.47
Momentum (10)	13.06	-5.91
Тренд
ADX	23.66	20.13
Цена vs EMA 9	+0.76%	-6.08%
Цена vs EMA 20	+3.45%	-11.42%
Цена vs SMA 50	+11.45%	-14.71%
Цена vs SMA 200	+32.76%	-14.32%
Объём
CMF	0.26	-0.09
Volume Ratio	62.51	72.82
Волатильность и статистика
Beta	1.00	2.09
ATR %	3.94%	6.26%
Sharpe (1г)	2.21	-0.30
RS Rating	92.00	3.00
52w от хая	-5.46	-61.21
BB ширина	25.21	34.91

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а SRPT фиксирует убыток (-713,41 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, SRPT — -307,45 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRYS	SRPT
Выручка	389,13 млн $	2,20 млрд $
Чистая прибыль	204,83 млн $	-713,41 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$-7.13
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	-205,48 млн $
Free Cash Flow	188,91 млн $	-307,45 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

Показатель	KRYS	SRPT
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а SRPT — на сентябре (+15.40%). Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), SRPT — январь (-7.37%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +14.35%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

SRPT

-7.4

-0.4

+0.4

-1.0

+0.6

+4.7

-0.2

+2.7

+15.4

-7.2

+2.9

+3.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

По P/E Sarepta Therapeutics, Inc. оценена ниже: 27.63 против 39.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRYS или SRPT?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRYS — 19.25%, SRPT — 4.89%. Преимущество у KRYS.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Sarepta Therapeutics, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Sarepta Therapeutics, Inc.?

Выручка KRYS за TTM — 389,13 млн $, SRPT — 2,20 млрд $. SRPT генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRYS или SRPT?

Чистая маржа KRYS — 53.92%, SRPT — 2.98%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRYS или SRPT?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, SRPT — 25/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или SRPT?

Однозначного ответа нет. Счёт 33:7 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией