Сравнение KRYS vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-30.40), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KRYS: 21.34 vs 28.60 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 6.93 против 50.13. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -203.25%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-93.33%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, RYTM — 1.85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -30.40 | |
| P/B | 6.93 | 50.13 | |
| P/S | 21.34 | 28.60 | |
| PEG | 0.49 | 2.50 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -34.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -203.25% | |
| ROA | 16.11% | -45.82% | |
| Валовая маржа | 92.79% | 89.41% | |
| Операц. маржа | 42.85% | -90.89% | |
| Чистая маржа | 53.92% | -93.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.85 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 4.17 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 3.89 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-2.98 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $1.81 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 62/100 у RYTM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у RYTM — 52.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRYS на 11.4%, RYTM на 4.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), RYTM — ниже (-8.1%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), RYTM — 12.4 (нет тренда). KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.11 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) RYTM составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 52.73 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 57.35 | |
| CCI (20) | 51.19 | 12.39 | |
| MFI | 66.04 | 66.09 | |
| Williams %R | -25.82 | -42.65 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -5.97 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 12.39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | +0.81% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | +1.56% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | +4.03% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | -8.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 62.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 1.11 | |
| ATR % | 3.94% | 5.20% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 0.79 | |
| RS Rating | 92.00 | 77.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -25.83 | |
| BB ширина | 25.21 | 21.20 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 189,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -196,54 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-3.11 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а RYTM — на июле (+24.92%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для RYTM — март (-8.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +31.34%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или RYTM?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или RYTM?
Что лучше купить — KRYS или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией