Сравнение KRYS vs RYTM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RYTM имеет отрицательный P/E (-37,18), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39,47. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KRYS: 21,85 vs 33,06 у RYTM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 7,09 против 36,50. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RYTM работает в убыток — ROE -80,48%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RYTM (-85,59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0,01, RYTM — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,47 | -37,18 | |
| P/B | 7,09 | 36,50 | |
| P/S | 21,85 | 33,06 | |
| PEG | 0,64 | 9,30 | |
| EV/EBITDA | 42,14 | -42,55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,34% | -80,48% | |
| ROA | 16,09% | -46,96% | |
| Валовая маржа | 93,34% | 89,00% | |
| Операц. маржа | 44,93% | -83,62% | |
| Чистая маржа | 54,82% | -85,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 8,32 | 3,45 | |
| Быстрая ликв. | 7,96 | 3,20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,18 | -$2,99 | |
| Балансовая стоим. | $46,03 | $3,17 | |
Технический анализ
По техническому скорингу RYTM сильнее: 81/100 против 27/100 у KRYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 44,0 (нейтральная зона), у RYTM — 64,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. RYTM торгуется выше SMA 50 (13,5%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRYS — 25,9 (выраженный тренд), RYTM — 22,7 (слабый тренд). KRYS менее волатилен — бета 0,86 против 0,95 у RYTM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,98 | 64,14 | |
| Stochastic %K | 40,88 | 97,05 | |
| CCI (20) | -85,24 | 221,11 | |
| MFI | 35,86 | 68,16 | |
| Williams %R | -59,12 | -2,95 | |
| MACD гистограмма | -3,68 | 0,60 | |
| Momentum (10) | -8,74 | 13,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,94 | 22,72 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,86% | +6,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,85% | +7,93% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,79% | +13,46% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,60% | +16,78% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 24,28 | 91,18 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,95 | |
| ATR % | 4,99% | 4,32% | |
| Sharpe (1г) | 2,31 | 0,61 | |
| RS Rating | 95,00 | 61,00 | |
| 52w от хая | -14,66 | -5,38 | |
| BB ширина | 17,95 | 13,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, RYTM — 189,76 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу RYTM: +45,80% г/г vs +33,90%. Обе компании растут, но с разной скоростью. RYTM убыточен (чистая прибыль -196,54 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, RYTM — -116,63 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 189,76 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.90% | +45.80% | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -196,54 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +129.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,08 | -$3,11 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -115,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -116,63 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRYS | RYTM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16,38%), а RYTM — на июле (+21,03%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4,02%), для RYTM — март (-8,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +31,65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или RYTM?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Rhythm Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или RYTM?
Что лучше купить — KRYS или RYTM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 10.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией