Сравнение KRYS vs RXRX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у RXRX отрицательный (-2.80) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) RXRX дешевле: 1.53 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. RXRX работает в убыток — ROE -54.32%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RXRX (-844.46%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, RXRX — 0.07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRYS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -2.80 | |
| P/B | 6.93 | 1.53 | |
| P/S | 21.34 | 19.97 | |
| PEG | 0.49 | -0.07 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -1.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -54.32% | |
| ROA | 16.11% | -41.79% | |
| Валовая маржа | 92.79% | -34.44% | |
| Операц. маржа | 42.85% | -882.92% | |
| Чистая маржа | 53.92% | -844.46% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 5.47 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 5.47 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-1.06 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $1.94 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 15/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRYS — 59.1, RXRX — 38.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, RXRX — ниже на -10.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), RXRX — ниже (-31.8%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), RXRX — 15.5 (нет тренда). Волатильность: бета KRYS — 1.00, RXRX — 3.01. RXRX значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RXRX составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 38.16 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 24.11 | |
| CCI (20) | 51.19 | -118.63 | |
| MFI | 66.04 | 32.93 | |
| Williams %R | -25.82 | -75.89 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.05 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -0.47 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 15.48 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -2.57% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | -7.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | -10.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | -31.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 100.51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 3.01 | |
| ATR % | 3.94% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | -0.30 | |
| RS Rating | 92.00 | 12.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -58.77 | |
| BB ширина | 25.21 | 27.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, RXRX — 74,68 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RXRX убыточен (чистая прибыль -644,76 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, RXRX — -378,28 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRYS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 74,68 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -644,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-1.44 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -371,81 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -378,28 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KRYS | RXRX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16.38%), RXRX — в июле (+20.38%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для RXRX — март (-21.38%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или RXRX?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Recursion Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или RXRX?
Что лучше купить — KRYS или RXRX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией