Сравнение KRYS vs RVMD

Тикер 1

Тикер 2

KRYS21

16RVMD

Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 3.6× (32,68 млрд $ vs 8,97 млрд $). RVMD имеет отрицательный P/E (-21.71), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, RVMD — 72 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:16 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Revolution Medicines, Inc.

RVMDNASDAQ

153,73 $+3,40 $ (+2,26%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 32,68 млрд $

ETP Rank3.5

Стоимость

4.7

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

KRYSRVMD

Фундаментальный анализ

P/E у RVMD отрицательный (-21.71) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B KRYS — 6.93, у RVMD — 19.85. ROE RVMD отрицательный (-83.22%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у RVMD — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRYSRVMD

Показатель	KRYS	RVMD
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	-21.71
P/B	6.93	19.85
P/S	21.34	0.00
PEG	0.49	0.44
EV/EBITDA	45.32	-23.65
Рентабельность
ROE	19.25%	-83.22%
ROA	16.11%	-60.86%
Валовая маржа	92.79%	0.00%
Операц. маржа	42.85%	0.00%
Чистая маржа	53.92%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.10
Текущая ликв.	9.46	6.80
Быстрая ликв.	9.06	6.80
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.68	$-6.92
Балансовая стоим.	$43.59	$7.57

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 72/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRYS — 59.1, RVMD — 61.6. Обе акции находятся в одной зоне. KRYS и RVMD находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +21.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), RVMD — 36.8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRYS — 1.00, RVMD — 1.02. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RVMD составляет 4.4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSRVMD

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	RVMD
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	61.58
Stochastic %K	74.18	77.26
CCI (20)	51.19	136.65
MFI	66.04	70.46
Williams %R	-25.82	-22.74
MACD гистограмма	-0.27	-1.11
Momentum (10)	13.06	-0.74
Тренд
ADX	23.66	36.79
Цена vs EMA 9	+0.76%	+2.38%
Цена vs EMA 20	+3.45%	+5.28%
Цена vs SMA 50	+11.45%	+21.82%
Цена vs SMA 200	+32.76%	+80.20%
Объём
CMF	0.26	-0.10
Volume Ratio	62.51	80.11
Волатильность и статистика
Beta	1.00	1.02
ATR %	3.94%	4.40%
Sharpe (1г)	2.21	2.20
RS Rating	92.00	97.00
52w от хая	-5.46	-3.45
BB ширина	25.21	14.65

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRYS	RVMD
Выручка	389,13 млн $	0 $
Чистая прибыль	204,83 млн $	-1,13 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$-5.95
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	-897,74 млн $
Free Cash Flow	188,91 млн $	-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KRYS	RVMD
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16.38%), RVMD — в ноябре (+15.80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), RVMD — май (-4.18%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +35.18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

RVMD

+4.8

-0.1

-2.6

+14.6

-4.2

+1.7

-2.6

+4.4

+2.3

+2.2

+15.8

-1.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KRYS или RVMD?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRYS — 19.25%, RVMD — -83.22%. Преимущество у KRYS.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?

Выручка KRYS за TTM — 389,13 млн $, RVMD — 0 $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — KRYS или RVMD?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, RVMD — 72/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или RVMD?

Однозначного ответа нет. Счёт 21:16 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией