ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRYS vs RVMD

Тикер 1
Тикер 2
KRYS16
23RVMD
Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Revolution Medicines, Inc. (RVMD) представляют одну индустрию — «Биотехнологии». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации RVMD крупнее в 4,5× (43,70 млрд $ vs 9,64 млрд $). RVMD имеет отрицательный P/E (-23,36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 40,10. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE RVMD отрицательный (-96,44%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19,34%. По этому критерию преимущество однозначно. RVMD набирает 74 из 100 по техническому скорингу, KRYS — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 23:16 в пользу RVMD. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
$327,05-$4,54 (-1,37%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 9,64 млрд $
ETP Rank6.7
Стоимость
4.5
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
RVMD
Revolution Medicines, Inc.
RVMDNASDAQ
$205,55-$1,42 (-0,69%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 43,70 млрд $
ETP Rank3.9
Стоимость
4.7
Качество
5.2
Рост
2.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

KRYSRVMD

Фундаментальный анализ

P/E у RVMD отрицательный (-23,36) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 40,10. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B KRYS — 7,20, у RVMD — 16,75. ROE RVMD отрицательный (-96,44%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19,34%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0,01, у RVMD — 0,25. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRYSRVMD
ПоказательKRYSRVMDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E40,10-23,36
P/B7,2016,75
P/S22,190,00
PEG0,650,42
EV/EBITDA42,83-25,85
Рентабельность
ROE19,34%-96,44%
ROA16,09%-40,90%
Валовая маржа93,34%0,00%
Операц. маржа44,93%0,00%
Чистая маржа54,82%0,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,010,25
Текущая ликв.8,3211,38
Быстрая ликв.7,9611,38
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$8,18-$8,38
Балансовая стоим.$46,03$12,36

Технический анализ

Техническая картина в пользу RVMD: скоринг 74/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRYS — 46,4, RVMD — 68,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RVMD выше на 17,0%, KRYS — ниже на -2,4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRYS — 26,1 (выраженный тренд), RVMD — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRYS — 0,86, RVMD — 1,18. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSRVMD
Общая оценка
30
74
Осцилляторы
39
59
Тренд
46
76
Объём
31
63
Волатильность
43
43
ИндикаторKRYSRVMDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,3868,16
Stochastic %K48,0294,17
CCI (20)-55,03223,88
MFI38,4068,97
Williams %R-51,98-5,83
MACD гистограмма-2,891,35
Momentum (10)-20,2318,90
Тренд
ADX26,1332,19
Цена vs EMA 9-0,26%+5,37%
Цена vs EMA 20-2,12%+8,62%
Цена vs SMA 50-2,40%+16,99%
Цена vs SMA 200+20,16%+72,73%
Объём
CMF-0,140,07
Volume Ratio23,4198,07
Волатильность и статистика
Beta0,861,18
ATR %4,74%3,66%
Sharpe (1г)2,302,88
RS Rating95,0099,00
52w от хая-13,32-0,86
BB ширина17,1616,28

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, RVMD — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а RVMD фиксирует убыток (-1,13 млрд $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, RVMD — -913,73 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRYSRVMDЛидер
Выручка389,13 млн $0 $
Рост выручки (г/г)+33.90%——
Чистая прибыль204,83 млн $-1,13 млрд $
Рост прибыли (г/г)+129.70%——
EPS (TTM)$7,08-$5,95
Операц. Cash Flow200,87 млн $-897,74 млн $
Free Cash Flow188,91 млн $-913,73 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательKRYSRVMDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16,38%), RVMD — в ноябре (+15,80%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4,02%), RVMD — март (-2,61%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +39,82%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRYS
+1,1
+8,1
+2,4
+0,1
+2,5
+13,3
+3,3
-0,2
-4,0
+6,2
+16,4
+0,4
RVMD
+4,8
-0,1
-2,6
+14,6
-1,7
+3,5
-2,2
+4,4
+2,3
+2,2
+15,8
-1,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — KRYS или RVMD?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRYS — 19,34%, RVMD — -96,44%. Преимущество у KRYS.
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Revolution Medicines, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Revolution Medicines, Inc.?
Выручка KRYS за TTM — 389,13 млн $, RVMD — 0 $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
Какая акция лучше по технике — KRYS или RVMD?
Технический скоринг: KRYS — 30/100, RVMD — 74/100. RVMD имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRYS или RVMD?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:23 в пользу RVMD по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией