Сравнение KRYS vs RPRX

Тикер 1

Тикер 2

KRYS17

24RPRX

Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Royalty Pharma plc (RPRX). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации RPRX крупнее в 2.6× (23,03 млрд $ vs 8,97 млрд $). По мультипликатору P/E RPRX оценён рынком дешевле: 27.69 против 39.31 у KRYS (разница составляет 29.6%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.25% против 12.67% у RPRX. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, RPRX — 33.91%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. RPRX выплачивает дивиденды с доходностью 1.72% годовых, тогда как KRYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 74/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. В общем зачёте RPRX уверенно лидирует со счётом 24:17. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Royalty Pharma plc

RPRXNASDAQ

53,55 $+0,49 $ (+0,92%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 23,03 млрд $

ETP Rank7.2

Стоимость

7.9

Качество

6.9

Рост

7.8

Техника

7.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

KRYSRPRX

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует RPRX с P/E 27.69 (у KRYS — 39.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу RPRX: 9.35 vs 21.34 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) RPRX дешевле: 3.33 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RPRX оценён ниже: 17.63 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRYS составляет 19.25%, что превышает показатель RPRX (12.67%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 33.91% у RPRX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, RPRX — 1.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSRPRX

Показатель	KRYS	RPRX
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	27.69
P/B	6.93	3.33
P/S	21.34	9.35
PEG	0.49	-68.39
EV/EBITDA	45.32	17.63
Рентабельность
ROE	19.25%	12.67%
ROA	16.11%	4.18%
Валовая маржа	92.79%	99.95%
Операц. маржа	42.85%	67.93%
Чистая маржа	53.92%	33.91%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	1.30
Текущая ликв.	9.46	2.66
Быстрая ликв.	9.06	2.66
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.72%
Коэфф. выплат	0.00%	46.81%
EPS	$7.68	$1.92
Балансовая стоим.	$43.59	$23.01

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 74/100 у RPRX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у RPRX — 67.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRYS на 11.4%, RPRX на 8.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), RPRX — 38.0 (выраженный тренд). RPRX менее волатилен — бета 0.46 против 1.00 у KRYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSRPRX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	RPRX
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	67.78
Stochastic %K	74.18	90.60
CCI (20)	51.19	116.67
MFI	66.04	62.66
Williams %R	-25.82	-9.40
MACD гистограмма	-0.27	0.09
Momentum (10)	13.06	2.34
Тренд
ADX	23.66	38.04
Цена vs EMA 9	+0.76%	+1.58%
Цена vs EMA 20	+3.45%	+3.58%
Цена vs SMA 50	+11.45%	+8.68%
Цена vs SMA 200	+32.76%	+27.76%
Объём
CMF	0.26	0.13
Volume Ratio	62.51	77.27
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.46
ATR %	3.94%	2.00%
Sharpe (1г)	2.21	2.08
RS Rating	92.00	81.00
52w от хая	-5.46	-0.77
BB ширина	25.21	10.83

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, RPRX — 770,95 млн $. RPRX генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, RPRX — 2,49 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRYS	RPRX
Выручка	389,13 млн $	2,38 млрд $
Чистая прибыль	204,83 млн $	770,95 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$2.33
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	2,49 млрд $
Free Cash Flow	188,91 млн $	2,49 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: RPRX обеспечивает 1.72% годовой доходности, KRYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. RPRX выплачивает дивиденды 7 лет подряд, тогда как KRYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRYS	RPRX
Див. доходность	—	1.72%
Годовые дивиденды	—	$0.47
Коэфф. выплат	—	46.81%
Лет выплат	0.00%	7.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.12%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а RPRX — на январе (+5.30%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для RPRX — сентябрь (-4.18%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +3.21%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

RPRX

+5.3

+1.8

-2.2

+1.6

-4.0

+2.2

-0.5

-1.5

-4.2

-0.1

+3.8

+0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Royalty Pharma plc?

По P/E Royalty Pharma plc оценена ниже: 27.69 против 39.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — KRYS или RPRX?

ROE KRYS — 19.25%, RPRX — 12.67%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Royalty Pharma plc?

Royalty Pharma plc выплачивает дивиденды с доходностью 1.72%. Krystal Biotech, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Royalty Pharma plc?

По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, RPRX — 2,38 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRYS или RPRX?

Чистая маржа KRYS — 53.92%, RPRX — 33.91%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRYS или RPRX?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, RPRX — 74/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или RPRX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 17, RPRX — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией