Сравнение KRYS vs RNAM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RNAM имеет отрицательный P/E (-15.89), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KRYS: 21.34 vs 600.12 у RNAM. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. RNAM работает в убыток — ROE -44.92%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа RNAM (-3650.39%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, RNAM — 0.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRYS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -15.89 | |
| P/B | 6.93 | 6.44 | |
| P/S | 21.34 | 600.12 | |
| PEG | 0.49 | 0.34 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -14.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -44.92% | |
| ROA | 16.11% | -34.96% | |
| Валовая маржа | 92.79% | 77.87% | |
| Операц. маржа | 42.85% | -3977.30% | |
| Чистая маржа | 53.92% | -3650.39% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 9.20 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 9.20 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-4.59 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 56/100 у RNAM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у RNAM — 27.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRYS на 11.4%, RNAM на 0.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), RNAM — 45.6 (выраженный тренд). RNAM менее волатилен — бета 0.98 против 1.00 у KRYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 27.61 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 6.59 | |
| CCI (20) | 51.19 | -76.30 | |
| MFI | 66.04 | 14.94 | |
| Williams %R | -25.82 | -93.41 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.14 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -1.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 45.56 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | +1.83% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | +1.32% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | +0.76% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | +36.78% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 0.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.98 | |
| ATR % | 3.94% | 0.30% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 1.49 | |
| RS Rating | 92.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -0.27 | |
| BB ширина | 25.21 | 4.16 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, RNAM — 18,75 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. RNAM убыточен (чистая прибыль -684,63 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, RNAM — -663,76 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRYS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 18,75 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -684,63 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-4.97 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -650,44 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -663,76 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRYS | RNAM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а RNAM — на декабре (+11.66%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для RNAM — апрель (-5.96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +41.25%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
У кого выше рентабельность — KRYS или RNAM?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Avidity Biosciences Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Avidity Biosciences Inc?
Какая акция лучше по технике — KRYS или RNAM?
Что лучше купить — KRYS или RNAM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией