Сравнение KRYS vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

KRYS24

18REGN

Инвесторы часто выбирают между KRYS и REGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REGN крупнее в 7.4× (66,20 млрд $ vs 8,97 млрд $). REGN торгуется с P/E 15.28, тогда как KRYS — с P/E 39.31. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала KRYS составляет 19.25%, что превышает показатель REGN (14.32%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 29.65% у REGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0.56% годовых, тогда как KRYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 34/100 у REGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 24:18 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

642,59 $-7,17 $ (-1,10%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 66,20 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

8.8

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

3.0

Дивиденды

5.9

Прогнозы

8.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

KRYSREGN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 15.28 vs 39.31 у KRYS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 4.49 против 21.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2.15 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 11.61 vs 45.32. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19.25% против 14.32% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, REGN — 29.65%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, REGN — 0.09. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSREGN

Показатель	KRYS	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	15.28
P/B	6.93	2.15
P/S	21.34	4.49
PEG	0.49	8.29
EV/EBITDA	45.32	11.61
Рентабельность
ROE	19.25%	14.32%
ROA	16.11%	10.82%
Валовая маржа	92.79%	84.55%
Операц. маржа	42.85%	24.32%
Чистая маржа	53.92%	29.65%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.09
Текущая ликв.	9.46	3.57
Быстрая ликв.	9.06	2.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.56%
Коэфф. выплат	0.00%	8.46%
EPS	$7.68	$42.53
Балансовая стоим.	$43.59	$302.15

Технический анализ

KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, REGN — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRYS — 59.1 (нейтральная зона), REGN — 33.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, REGN — ниже на -11.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), REGN — ниже (-5.7%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), REGN — 33.1 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0.57 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает REGN защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	33.94
Stochastic %K	74.18	32.64
CCI (20)	51.19	-165.64
MFI	66.04	51.74
Williams %R	-25.82	-67.36
MACD гистограмма	-0.27	-7.28
Momentum (10)	13.06	-71.29
Тренд
ADX	23.66	33.15
Цена vs EMA 9	+0.76%	-3.93%
Цена vs EMA 20	+3.45%	-7.13%
Цена vs SMA 50	+11.45%	-11.50%
Цена vs SMA 200	+32.76%	-5.71%
Объём
CMF	0.26	0.13
Volume Ratio	62.51	114.62
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.57
ATR %	3.94%	3.69%
Sharpe (1г)	2.21	0.34
RS Rating	92.00	52.00
52w от хая	-5.46	-20.87
BB ширина	25.21	19.59

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRYS — 389,13 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRYS	REGN
Выручка	389,13 млн $	14,34 млрд $
Чистая прибыль	204,83 млн $	4,50 млрд $
EPS (TTM)	$7.08	$43.07
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	188,91 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0.56% годовой доходности, KRYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRYS	REGN
Див. доходность	—	0.56%
Годовые дивиденды	—	$1.88
Коэфф. выплат	—	8.46%
Лет выплат	0.00%	2.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRYS — ноябре (+16.38%), для REGN — августе (+3.67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для REGN — апрель (-4.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +1.40%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

REGN

-2.0

+1.5

+0.7

-4.6

+1.2

+2.3

+2.9

+3.7

-2.8

-3.7

+3.0

-0.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: P/E 15.28 против 39.31. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRYS или REGN?

ROE KRYS — 19.25%, REGN — 14.32%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0.56%. Krystal Biotech, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRYS или REGN?

Чистая маржа KRYS — 53.92%, REGN — 29.65%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRYS или REGN?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, REGN — 34/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 24, REGN — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией