Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение KRYS vs REGN

Тикер 1

Тикер 2

KRYS16

28REGN

Инвесторы часто выбирают между KRYS и REGN — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Биотехнологии». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации REGN крупнее в 8,4× (80,81 млрд $ vs 9,62 млрд $). REGN торгуется с P/E 18,73, тогда как KRYS — с P/E 39,47. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Рентабельность капитала KRYS составляет 19,34%, что превышает показатель REGN (13,81%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 54,82% против 27,86% у REGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. REGN выплачивает дивиденды с доходностью 0,46% годовых, тогда как KRYS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу REGN сильнее: 70/100 против 27/100 у KRYS. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. REGN побеждает по числу метрик: 28 против 16 у KRYS. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

$326,45+$3,76 (+1,17%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 9,62 млрд $

ETP Rank6.7

Стоимость

4.5

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Regeneron Pharmaceuticals, Inc.

REGNNASDAQ

$784,36+$12,25 (+1,59%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 80,81 млрд $

ETP Rank7.3

Стоимость

8.5

Качество

7.9

Рост

4.9

Техника

7.0

Дивиденды

5.5

Прогнозы

6.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

KRYSREGN

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу REGN — P/E 18,73 vs 39,47 у KRYS. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) REGN дешевле: 5,20 против 21,85. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) REGN дешевле: 2,56 против 7,09. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA REGN оценён ниже: 14,27 vs 42,14. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 19,34% против 13,81% у REGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 54,82%, REGN — 27,86%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0,01, REGN — 0,06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSREGN

Показатель	KRYS	REGN
Мультипликаторы оценки
P/E	39,47	18,73
P/B	7,09	2,56
P/S	21,85	5,20
PEG	0,64	60,15
EV/EBITDA	42,14	14,27
Рентабельность
ROE	19,34%	13,81%
ROA	16,09%	10,37%
Валовая маржа	93,34%	84,86%
Операц. маржа	44,93%	25,56%
Чистая маржа	54,82%	27,86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,01	0,06
Текущая ликв.	8,32	3,34
Быстрая ликв.	7,96	2,78
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,46%
Коэфф. выплат	0,00%	8,74%
EPS	$8,18	$41,86
Балансовая стоим.	$46,03	$306,68

Технический анализ

REGN набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KRYS — 27 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRYS — 44,0 (нейтральная зона), REGN — 80,2 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. REGN торгуется выше SMA 50 (19,4%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRYS — 25,9 (выраженный тренд), REGN — 38,7 (выраженный тренд). По бете REGN стабильнее (0,44 vs 0,86). Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 5,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSREGN

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	REGN
Осцилляторы
RSI (14)	43,98	80,24
Stochastic %K	40,88	98,91
CCI (20)	-85,24	127,20
MFI	35,86	73,58
Williams %R	-59,12	-1,09
MACD гистограмма	-3,68	9,43
Momentum (10)	-8,74	128,35
Тренд
ADX	25,94	38,73
Цена vs EMA 9	-1,86%	+4,73%
Цена vs EMA 20	-3,85%	+9,65%
Цена vs SMA 50	-3,79%	+19,44%
Цена vs SMA 200	+18,60%	+10,26%
Объём
CMF	-0,14	0,18
Volume Ratio	24,28	73,69
Волатильность и статистика
Beta	0,86	0,44
ATR %	4,99%	2,56%
Sharpe (1г)	2,31	0,96
RS Rating	95,00	71,00
52w от хая	-14,66	-4,48
BB ширина	17,95	26,76

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRYS — 389,13 млн $, REGN — 14,34 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRYS растёт быстрее по выручке: +33,90% год к году против +1,00% у REGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, REGN — 4,50 млрд $. REGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, REGN — 4,08 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRYS	REGN
Выручка	389,13 млн $	14,34 млрд $
Рост выручки (г/г)	+33.90%	+1.00%
Чистая прибыль	204,83 млн $	4,50 млрд $
Рост прибыли (г/г)	+129.70%	+2.10%
EPS (TTM)	$7,08	$43,07
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	4,98 млрд $
Free Cash Flow	188,91 млн $	4,08 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: REGN обеспечивает 0,46% годовой доходности, KRYS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. REGN выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRYS не имеет дивидендной истории.

Показатель	KRYS	REGN
Див. доходность	—	0,46%
Годовые дивиденды	—	$2,82
Коэфф. выплат	—	8,74%
Лет выплат	0	2
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRYS — ноябре (+16,38%), для REGN — июле (+4,67%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4,02%), для REGN — апрель (-4,64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +49,39% против +2,04%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1,1

+8,1

+2,4

+0,1

+2,5

+13,3

+3,3

-0,2

-4,0

+6,2

+16,4

+0,4

REGN

-2,0

+1,5

+0,7

-4,6

-0,0

+2,5

+4,7

+3,7

-2,8

-3,7

+3,0

-0,8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Regeneron Pharmaceuticals, Inc.: P/E 18,73 против 39,47. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRYS или REGN?

ROE KRYS — 19,34%, REGN — 13,81%. KRYS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

Regeneron Pharmaceuticals, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,46%. Krystal Biotech, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Regeneron Pharmaceuticals, Inc.?

По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, REGN — 14,34 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRYS или REGN?

Чистая маржа KRYS — 54,82%, REGN — 27,86%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRYS или REGN?

Технический скоринг: KRYS — 27/100, REGN — 70/100. REGN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или REGN?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик KRYS выигрывает 16, REGN — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией