Сравнение KRYS vs RARE

Тикер 1

Тикер 2

KRYS28

10RARE

KRYS против RARE — два эмитента индустрии «Биотехнологии», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации KRYS крупнее в 3.8× (8,97 млрд $ vs 2,34 млрд $). RARE имеет отрицательный P/E (-3.86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Рентабельность капитала RARE составляет 1566.94%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, RARE — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 28:10 в пользу KRYS. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Ultragenyx Pharmaceutical Inc.

RARENASDAQ

23,71 $+0,34 $ (+1,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 2,34 млрд $

ETP Rank4.0

Стоимость

9.6

Качество

6.8

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

KRYSRARE

Фундаментальный анализ

P/E у RARE отрицательный (-3.86) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) RARE оценён ниже: 3.44 против 21.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 1566.94% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа RARE (-91.03%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, RARE — -5.08. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSRARE

Показатель	KRYS	RARE
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	-3.86
P/B	6.93	-9.96
P/S	21.34	3.44
PEG	0.49	0.79
EV/EBITDA	45.32	-6.47
Рентабельность
ROE	19.25%	1566.94%
ROA	16.11%	-47.02%
Валовая маржа	92.79%	83.57%
Операц. маржа	42.85%	-83.92%
Чистая маржа	53.92%	-91.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	-5.08
Текущая ликв.	9.46	2.02
Быстрая ликв.	9.06	1.85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.68	$-6.06
Балансовая стоим.	$43.59	$-2.28

Технический анализ

Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRYS — 59.1, RARE — 42.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRYS на 11.4%, RARE на 0.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. KRYS выше SMA 200 (+32.8%), RARE — ниже (-15.3%). Долгосрочный тренд в пользу KRYS. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), RARE — 34.1 (выраженный тренд). Волатильность: бета KRYS — 1.00, RARE — 1.39. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) RARE составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSRARE

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	RARE
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	42.59
Stochastic %K	74.18	21.99
CCI (20)	51.19	-138.74
MFI	66.04	63.03
Williams %R	-25.82	-78.01
MACD гистограмма	-0.27	-0.41
Momentum (10)	13.06	-2.56
Тренд
ADX	23.66	34.07
Цена vs EMA 9	+0.76%	-4.72%
Цена vs EMA 20	+3.45%	-5.28%
Цена vs SMA 50	+11.45%	+0.44%
Цена vs SMA 200	+32.76%	-15.28%
Объём
CMF	0.26	-0.16
Volume Ratio	62.51	93.40
Волатильность и статистика
Beta	1.00	1.39
ATR %	3.94%	4.90%
Sharpe (1г)	2.21	-0.33
RS Rating	92.00	11.00
52w от хая	-5.46	-44.84
BB ширина	25.21	17.72

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, RARE — 673 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. RARE убыточен (чистая прибыль -575 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, RARE — -472 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRYS	RARE
Выручка	389,13 млн $	673 млн $
Чистая прибыль	204,83 млн $	-575 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$-5.83
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	-466 млн $
Free Cash Flow	188,91 млн $	-472 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	KRYS	RARE
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16.38%), RARE — в апреле (+4.20%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для RARE — март (-8.97%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

RARE

-0.7

+3.2

-9.0

+4.2

-1.5

+2.7

-3.7

+2.6

-6.0

-6.2

+3.5

+0.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KRYS или RARE?

ROE KRYS — 19.25%, RARE — 1566.94%. RARE демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Ultragenyx Pharmaceutical Inc.?

По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, RARE — 673 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — KRYS или RARE?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, RARE — 32/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или RARE?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 28, RARE — 10. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией