Сравнение KRYS vs PTGX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
PTGX имеет отрицательный P/E (-57.24), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу KRYS: 21.34 vs 87.60 у PTGX. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRYS — 6.93, у PTGX — 10.02. ROE PTGX отрицательный (-17.76%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. PTGX убыточен — чистая маржа -154.88%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у PTGX — 0.01. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRYS | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -57.24 | |
| P/B | 6.93 | 10.02 | |
| P/S | 21.34 | 87.60 | |
| PEG | 0.49 | 0.16 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -47.07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -17.76% | |
| ROA | 16.11% | -16.45% | |
| Валовая маржа | 92.79% | 99.45% | |
| Операц. маржа | 42.85% | -192.36% | |
| Чистая маржа | 53.92% | -154.88% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 17.76 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 17.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $10.07 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 71/100 у PTGX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у PTGX — 51.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRYS и PTGX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), PTGX — 11.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PTGX менее волатилен — бета 0.20 против 1.00 у KRYS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PTGX составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 51.54 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 58.91 | |
| CCI (20) | 51.19 | 30.80 | |
| MFI | 66.04 | 49.31 | |
| Williams %R | -25.82 | -41.09 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.11 | |
| Momentum (10) | 13.06 | 3.16 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 11.15 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | +0.70% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | +0.71% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | +0.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | +22.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 67.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.20 | |
| ATR % | 3.94% | 4.19% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 1.75 | |
| RS Rating | 92.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -5.41 | |
| BB ширина | 25.21 | 8.41 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, PTGX — 46,02 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а PTGX фиксирует убыток (-130,15 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, PTGX — 56,08 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRYS | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 46,02 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -130,15 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-2.05 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | 57,67 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | 56,08 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRYS | PTGX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а PTGX — на мае (+19.48%). Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), PTGX — апрель (-9.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у PTGX: +54.40% против +47.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или PTGX?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Protagonist Therapeutics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или PTGX?
Что лучше купить — KRYS или PTGX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией