Сравнение KRYS vs PRAX

Тикер 1

Тикер 2

KRYS25

12PRAX

Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Praxis Precision Medicines, Inc. (PRAX) — прямые конкуренты в индустрии «Биотехнологии», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. P/E у PRAX отрицательный (-29.69) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 58/100 у PRAX. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. KRYS побеждает по числу метрик: 25 против 12 у PRAX. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Krystal Biotech, Inc.

KRYSNASDAQ

304,23 $+2,18 $ (+0,72%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 8,97 млрд $

ETP Rank7.1

Стоимость

4.3

Качество

8.8

Рост

10.0

Техника

10.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

5.0

Praxis Precision Medicines, Inc.

PRAXNASDAQ

350,56 $+14,95 $ (+4,45%)

Здравоохранение · Биотехнологии

Капитализация: 7,41 млрд $

ETP Rank4.2

Стоимость

6.3

Качество

5.2

Рост

2.0

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

3.0

Динамика цен

KRYSPRAX

Фундаментальный анализ

Убыточность PRAX (P/E -29.69) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE PRAX отрицательный (-43.02%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у PRAX — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRYSPRAX

Показатель	KRYS	PRAX
Мультипликаторы оценки
P/E	39.31	-29.69
P/B	6.93	6.88
P/S	21.34	0.00
PEG	0.49	1.35
EV/EBITDA	45.32	-18.59
Рентабельность
ROE	19.25%	-43.02%
ROA	16.11%	-22.36%
Валовая маржа	92.79%	0.00%
Операц. маржа	42.85%	0.00%
Чистая маржа	53.92%	0.00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.00	0.00
Текущая ликв.	9.46	15.88
Быстрая ликв.	9.06	15.88
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$7.68	$-11.31
Балансовая стоим.	$43.59	$48.82

Технический анализ

KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, PRAX — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRYS — 59.1 (нейтральная зона), PRAX — 52.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRYS и PRAX находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +4.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), PRAX — 11.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете PRAX стабильнее (0.55 vs 1.00). Значение ниже 0.8 делает PRAX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) PRAX составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSPRAX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRYS	PRAX
Осцилляторы
RSI (14)	59.14	52.50
Stochastic %K	74.18	55.46
CCI (20)	51.19	-7.97
MFI	66.04	61.63
Williams %R	-25.82	-44.54
MACD гистограмма	-0.27	-1.48
Momentum (10)	13.06	-2.46
Тренд
ADX	23.66	11.78
Цена vs EMA 9	+0.76%	+0.73%
Цена vs EMA 20	+3.45%	+1.00%
Цена vs SMA 50	+11.45%	+4.71%
Цена vs SMA 200	+32.76%	+51.94%
Объём
CMF	0.26	-0.05
Volume Ratio	62.51	71.75
Волатильность и статистика
Beta	1.00	0.55
ATR %	3.94%	6.03%
Sharpe (1г)	2.21	1.60
RS Rating	92.00	99.00
52w от хая	-5.46	-6.45
BB ширина	25.21	10.40

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRYS — 389,13 млн $, PRAX — 0 $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а PRAX фиксирует убыток (-303,27 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, PRAX — -249,12 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	KRYS	PRAX
Выручка	389,13 млн $	0 $
Чистая прибыль	204,83 млн $	-303,27 млн $
EPS (TTM)	$7.08	$-13.48
Операц. Cash Flow	200,87 млн $	-249,07 млн $
Free Cash Flow	188,91 млн $	-249,12 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	KRYS	PRAX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRYS — ноябре (+16.38%), для PRAX — октябре (+46.24%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), PRAX — февраль (-16.36%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у PRAX: +78.32% против +47.68%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRYS

+1.1

+8.1

+2.4

+0.1

+0.8

+11.9

+4.7

-0.2

-4.0

+6.2

+16.4

+0.4

PRAX

+29.3

-16.4

-13.8

-0.7

-15.1

-10.5

+15.4

+11.0

-1.1

+46.2

+10.6

+23.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — KRYS или PRAX?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRYS — 19.25%, PRAX — -43.02%. Преимущество у KRYS.

Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Praxis Precision Medicines, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Praxis Precision Medicines, Inc.?

Выручка KRYS за TTM — 389,13 млн $, PRAX — 0 $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — KRYS или PRAX?

Технический скоринг: KRYS — 83/100, PRAX — 58/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRYS или PRAX?

Однозначного ответа нет. Счёт 25:12 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией