Сравнение KRYS vs NUVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у NUVL отрицательный (-17.88) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. ROE NUVL отрицательный (-42.78%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у NUVL — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRYS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -17.88 | |
| P/B | 6.93 | 6.85 | |
| P/S | 21.34 | 0.00 | |
| PEG | 0.49 | 0.60 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -20.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -42.78% | |
| ROA | 16.11% | -33.81% | |
| Валовая маржа | 92.79% | 0.00% | |
| Операц. маржа | 42.85% | 0.00% | |
| Чистая маржа | 53.92% | 0.00% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 16.14 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 16.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-5.72 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $14.93 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 42/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRYS — 59.1, NUVL — 48.9. Обе акции находятся в одной зоне. KRYS и NUVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +0.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), NUVL — 12.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета NUVL — 0.93, KRYS — 1.00. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 48.87 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 40.12 | |
| CCI (20) | 51.19 | -17.04 | |
| MFI | 66.04 | 54.75 | |
| Williams %R | -25.82 | -59.88 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.27 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -1.94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 12.41 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -0.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | -0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | +0.28% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | +6.16% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.12 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 76.83 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 0.93 | |
| ATR % | 3.94% | 3.69% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 0.82 | |
| RS Rating | 92.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -9.46 | |
| BB ширина | 25.21 | 8.75 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, NUVL — 0 $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а NUVL фиксирует убыток (-425,38 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, NUVL — -275,21 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRYS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 0 $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -425,38 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-5.85 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -275,21 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -275,21 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KRYS | NUVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16.38%), NUVL — в октябре (+21.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), NUVL — март (-6.13%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: июнь, июль, октябрь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NUVL: +50.89% против +47.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Nuvalent, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или NUVL?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Nuvalent, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Nuvalent, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или NUVL?
Что лучше купить — KRYS или NUVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией