Сравнение KRYS vs MRNA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MRNA имеет отрицательный P/E (-5.95), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — KRYS прибылен с P/E 39.31. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу MRNA: 8.58 vs 21.34 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRNA дешевле: 2.57 против 6.93. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRNA работает в убыток — ROE -36.73%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19.25%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRNA (-143.55%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, MRNA — 0.18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRYS | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -5.95 | |
| P/B | 6.93 | 2.57 | |
| P/S | 21.34 | 8.58 | |
| PEG | 0.49 | -2.96 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -6.25 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -36.73% | |
| ROA | 16.11% | -27.80% | |
| Валовая маржа | 92.79% | -13.89% | |
| Операц. маржа | 42.85% | -153.35% | |
| Чистая маржа | 53.92% | -143.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 0.18 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 2.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-8.09 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $18.75 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 35/100 у MRNA. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у MRNA — 46.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: KRYS выше на 11.4%, MRNA — ниже на -5.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), MRNA — 18.2 (нет тренда). KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.82 у MRNA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRNA составляет 6.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 45.98 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 28.10 | |
| CCI (20) | 51.19 | -48.65 | |
| MFI | 66.04 | 56.41 | |
| Williams %R | -25.82 | -71.90 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -0.23 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 18.17 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -1.44% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | -5.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | +30.58% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 61.82 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 1.82 | |
| ATR % | 3.94% | 6.88% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 1.08 | |
| RS Rating | 92.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -19.19 | |
| BB ширина | 25.21 | 21.63 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, MRNA — 1,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. MRNA убыточен (чистая прибыль -2,82 млрд $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, MRNA — -2,06 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRYS | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 1,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -2,82 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-7.26 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -1,87 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -2,06 млрд $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | KRYS | MRNA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а MRNA — на ноябре (+23.00%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для MRNA — август (-5.23%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRNA: +47.76% против +47.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Moderna, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или MRNA?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Moderna, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Moderna, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или MRNA?
Что лучше купить — KRYS или MRNA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией