Сравнение KRYS vs MIRM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность MIRM (P/E -7.14) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRYS показывает P/E 39.31. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) MIRM дешевле: 8.54 против 21.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRYS — 6.93, у MIRM — 23.53. ROE MIRM отрицательный (-289.33%), что говорит об убыточности. KRYS генерирует прибыль с ROE 19.25%. По этому критерию преимущество однозначно. MIRM убыточен — чистая маржа -140.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у MIRM — 1.34. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRYS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39.31 | -7.14 | |
| P/B | 6.93 | 23.53 | |
| P/S | 21.34 | 8.54 | |
| PEG | 0.49 | 0.00 | |
| EV/EBITDA | 45.32 | -126.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19.25% | -289.33% | |
| ROA | 16.11% | -89.67% | |
| Валовая маржа | 92.79% | 81.36% | |
| Операц. маржа | 42.85% | -12.31% | |
| Чистая маржа | 53.92% | -140.24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.00 | 1.34 | |
| Текущая ликв. | 9.46 | 2.09 | |
| Быстрая ликв. | 9.06 | 1.99 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $7.68 | $-13.57 | |
| Балансовая стоим. | $43.59 | $4.12 | |
Технический анализ
KRYS набирает 83 из 100 по техническому скорингу, MIRM — 39 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRYS — 59.1 (нейтральная зона), MIRM — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRYS и MIRM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +0.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), MIRM — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRYS стабильнее (1.00 vs 1.13). Дневная волатильность (ATR%) MIRM составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 59.14 | 45.89 | |
| Stochastic %K | 74.18 | 32.32 | |
| CCI (20) | 51.19 | -36.54 | |
| MFI | 66.04 | 61.30 | |
| Williams %R | -25.82 | -67.68 | |
| MACD гистограмма | -0.27 | -1.18 | |
| Momentum (10) | 13.06 | -13.13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 23.66 | 17.77 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.76% | -3.94% | |
| Цена vs EMA 20 | +3.45% | -3.72% | |
| Цена vs SMA 50 | +11.45% | +0.77% | |
| Цена vs SMA 200 | +32.76% | +16.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.26 | -0.16 | |
| Volume Ratio | 62.51 | 42.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.00 | 1.13 | |
| ATR % | 3.94% | 5.97% | |
| Sharpe (1г) | 2.21 | 1.85 | |
| RS Rating | 92.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -5.46 | -15.69 | |
| BB ширина | 25.21 | 25.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRYS — 389,13 млн $, MIRM — 521,31 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: KRYS зарабатывает 204,83 млн $, а MIRM фиксирует убыток (-23,36 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, MIRM — 54,87 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRYS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 521,31 млн $ | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -23,36 млн $ | |
| EPS (TTM) | $7.08 | $-0.47 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | 55,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | 54,87 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | KRYS | MIRM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRYS — ноябре (+16.38%), для MIRM — декабре (+29.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), MIRM — октябрь (-10.95%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у MIRM: +59.57% против +47.68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или MIRM?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Mirum Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или MIRM?
Что лучше купить — KRYS или MIRM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией