Сравнение KRYS vs MDGL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MDGL отрицательный (-41,53) — компания генерирует убытки. KRYS прибылен, P/E составляет 39,55. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) MDGL оценён ниже: 9,63 против 21,89. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 7,11 против 29,79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MDGL работает в убыток — ROE -56,65%, тогда как KRYS показывает рентабельность 19,34%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MDGL (-25,32%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0,01, MDGL — 0,66. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRYS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 39,55 | -41,53 | |
| P/B | 7,11 | 29,79 | |
| P/S | 21,89 | 9,63 | |
| PEG | 0,64 | 120,30 | |
| EV/EBITDA | 42,22 | -41,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 19,34% | -56,65% | |
| ROA | 16,09% | -26,12% | |
| Валовая маржа | 93,34% | 91,48% | |
| Операц. маржа | 44,93% | -25,13% | |
| Чистая маржа | 54,82% | -25,32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,01 | 0,66 | |
| Текущая ликв. | 8,32 | 3,20 | |
| Быстрая ликв. | 7,96 | 2,94 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $8,18 | -$11,15 | |
| Балансовая стоим. | $46,03 | $17,97 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MDGL: скоринг 60/100 vs 25/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRYS — 44,6, MDGL — 54,4. Обе акции находятся в одной зоне. MDGL торгуется выше SMA 50 (3,8%), тогда как KRYS ниже этой средней (-3,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRYS — 26,0 (выраженный тренд), MDGL — 19,3 (нет тренда). Волатильность: бета MDGL — 0,40, KRYS — 0,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRYS составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRYS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 44,56 | 54,38 | |
| Stochastic %K | 41,72 | 74,48 | |
| CCI (20) | -52,17 | 8,66 | |
| MFI | 36,03 | 51,03 | |
| Williams %R | -58,28 | -25,52 | |
| MACD гистограмма | -2,52 | -0,45 | |
| Momentum (10) | -37,18 | -3,53 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25,96 | 19,33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,30% | +3,56% | |
| Цена vs EMA 20 | -3,14% | +2,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -3,83% | +3,80% | |
| Цена vs SMA 200 | +18,22% | +4,97% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,16 | 0,22 | |
| Volume Ratio | 22,08 | 110,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,86 | 0,40 | |
| ATR % | 4,72% | 4,37% | |
| Sharpe (1г) | 2,29 | 1,07 | |
| RS Rating | 95,00 | 79,00 | |
| 52w от хая | -14,50 | -12,96 | |
| BB ширина | 17,50 | 18,54 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRYS генерирует 389,13 млн $, MDGL — 958,40 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MDGL — +432,10%, KRYS — +33,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MDGL убыточен (чистая прибыль -288,28 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, MDGL — -190,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRYS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 389,13 млн $ | 958,40 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +33.90% | +432.10% | |
| Чистая прибыль | 204,83 млн $ | -288,28 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | +129.70% | — | — |
| EPS (TTM) | $7,08 | -$12,85 | |
| Операц. Cash Flow | 200,87 млн $ | -189,55 млн $ | |
| Free Cash Flow | 188,91 млн $ | -190,02 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | KRYS | MDGL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRYS показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+16,38%), MDGL — в декабре (+35,34%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4,02%), для MDGL — июль (-10,26%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: февраль, май, июнь, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MDGL: +79,22% против +49,39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
У кого выше рентабельность — KRYS или MDGL?
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Madrigal Pharmaceuticals, Inc.?
Какая акция лучше по технике — KRYS или MDGL?
Что лучше купить — KRYS или MDGL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией