ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRYS vs LQDA

Тикер 1
Тикер 2
KRYS21
17LQDA
Обе компании работают в индустрии «Биотехнологии»: Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Liquidia Corporation (LQDA). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. По капитализации KRYS крупнее в 1.6× (8,97 млрд $ vs 5,51 млрд $). KRYS торгуется с P/E 39.31, тогда как LQDA — с P/E 243.72. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Рентабельность капитала LQDA составляет 46.82%, что превышает показатель KRYS (19.25%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRYS впереди: 53.92% против 7.74% у LQDA. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По технике ситуация паритетная: 83/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Итог: 21:17 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
304,23 $+2,18 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,97 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
LQDA
Liquidia Corporation
LQDANASDAQ
61,97 $+0,20 $ (+0,32%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 5,51 млрд $
ETP Rank6.3
Стоимость
2.7
Качество
8.0
Рост
5.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
6.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

KRYSLQDA

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу KRYS — P/E 39.31 vs 243.72 у LQDA. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRYS дешевле: 6.93 против 50.07. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRYS оценён ниже: 45.32 vs 104.86. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 46.82% против 19.25% у KRYS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRYS — 53.92%, LQDA — 7.74%. У KRYS маржа выше 25%, что характерно для компаний с сильным ценообразованием. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRYS — 0.00, LQDA — 1.70. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRYSLQDA
ПоказательKRYSLQDAЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.31243.72
P/B6.9350.07
P/S21.3419.07
PEG0.490.97
EV/EBITDA45.32104.86
Рентабельность
ROE19.25%46.82%
ROA16.11%5.55%
Валовая маржа92.79%91.78%
Операц. маржа42.85%15.81%
Чистая маржа53.92%7.74%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.001.70
Текущая ликв.9.462.22
Быстрая ликв.9.062.03
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$7.68$0.25
Балансовая стоим.$43.59$1.23

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 83/100 и 81/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у LQDA — 82.8 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. Обе акции торгуются выше SMA 50: KRYS на 11.4%, LQDA на 50.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), LQDA — 43.9 (выраженный тренд). KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.24 у LQDA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LQDA составляет 5.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSLQDA
Общая оценка
83
81
Осцилляторы
64
58
Тренд
68
76
Объём
75
78
Волатильность
58
45
ИндикаторKRYSLQDAЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1482.77
Stochastic %K74.1898.46
CCI (20)51.19124.84
MFI66.0476.52
Williams %R-25.82-1.54
MACD гистограмма-0.271.64
Momentum (10)13.0619.63
Тренд
ADX23.6643.88
Цена vs EMA 9+0.76%+12.12%
Цена vs EMA 20+3.45%+25.28%
Цена vs SMA 50+11.45%+50.59%
Цена vs SMA 200+32.76%+87.20%
Объём
CMF0.260.47
Volume Ratio62.51139.88
Волатильность и статистика
Beta1.001.24
ATR %3.94%4.95%
Sharpe (1г)2.212.18
RS Rating92.0097.00
52w от хая-5.46-0.61
BB ширина25.2178.34

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. LQDA убыточен (чистая прибыль -68,92 млн $), тогда как KRYS генерирует прибыль (204,83 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRYS генерирует 188,91 млн $, LQDA — -40,02 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRYSLQDAЛидер
Выручка389,13 млн $158,32 млн $
Чистая прибыль204,83 млн $-68,92 млн $
EPS (TTM)$7.08$-0.80
Операц. Cash Flow200,87 млн $-35,69 млн $
Free Cash Flow188,91 млн $-40,02 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.

ПоказательKRYSLQDAЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%0.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а LQDA — на декабре (+13.27%). Слабые месяцы: для KRYS — сентябрь (-4.02%), для LQDA — июнь (-10.80%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, октябрь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +42.93%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRYS
+1.1
+8.1
+2.4
+0.1
+0.8
+11.9
+4.7
-0.2
-4.0
+6.2
+16.4
+0.4
LQDA
+9.6
+2.2
-1.5
-5.8
+12.8
-10.8
+1.0
+5.4
+7.4
+2.3
+7.1
+13.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Liquidia Corporation?
По P/E Krystal Biotech, Inc. оценена ниже: 39.31 против 243.72. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRYS или LQDA?
ROE KRYS — 19.25%, LQDA — 46.82%. LQDA демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Liquidia Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Liquidia Corporation?
По объёму выручки: KRYS — 389,13 млн $, LQDA — 158,32 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRYS или LQDA?
Чистая маржа KRYS — 53.92%, LQDA — 7.74%. KRYS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRYS или LQDA?
Технический скоринг: KRYS — 83/100, LQDA — 81/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRYS или LQDA?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик KRYS выигрывает 21, LQDA — 17. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией