ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRYS vs LGND

Тикер 1
Тикер 2
KRYS23
13LGND
Сравнение Krystal Biotech, Inc. (KRYS) и Ligand Pharmaceuticals Incorporated (LGND) — классический случай выбора внутри одной индустрии: «Биотехнологии». Разберём, кто из них сильнее по цифрам. По капитализации KRYS крупнее в 2.0× (8,97 млрд $ vs 4,45 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LGND с P/E 28.19 (у KRYS — 39.31). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KRYS — 19.25%, у LGND — 16.19%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LGND удерживает чистую маржу на уровне 55.95%, опережая KRYS (53.92%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Техническая картина в пользу KRYS: скоринг 83/100 vs 55/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. KRYS побеждает по числу метрик: 23 против 13 у LGND. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
KRYS
Krystal Biotech, Inc.
KRYSNASDAQ
304,23 $+2,18 $ (+0,72%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 8,97 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
4.3
Качество
8.8
Рост
10.0
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
LGND
Ligand Pharmaceuticals Incorporated
LGNDNASDAQ
222,18 $+4,43 $ (+2,03%)
Здравоохранение · Биотехнологии
Капитализация: 4,45 млрд $
ETP Rank7.0
Стоимость
7.2
Качество
7.7
Рост
8.8
Техника
7.0
Дивиденды
2.0
Прогнозы
7.5
Сезонность
4.0

Динамика цен

KRYSLGND

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, LGND выглядит привлекательнее: 28.19 против 39.31. Премия к оценке KRYS может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Мультипликатор P/S также в пользу LGND: 15.90 vs 21.34 у KRYS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B LGND — 4.34, у KRYS — 6.93. EV/EBITDA LGND — 18.51, у KRYS — 45.32. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRYS (19.25% vs 16.19%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LGND — 55.95%, у KRYS — 53.92%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRYS — 0.00, у LGND — 0.45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRYSLGND
ПоказательKRYSLGNDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E39.3128.19
P/B6.934.34
P/S21.3415.90
PEG0.490.03
EV/EBITDA45.3218.51
Рентабельность
ROE19.25%16.19%
ROA16.11%10.02%
Валовая маржа92.79%98.61%
Операц. маржа42.85%36.72%
Чистая маржа53.92%55.95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.000.45
Текущая ликв.9.4621.28
Быстрая ликв.9.0620.95
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.00%0.00%
Коэфф. выплат0.00%0.00%
EPS$7.68$7.72
Балансовая стоим.$43.59$50.16

Технический анализ

По техническому скорингу KRYS сильнее: 83/100 против 55/100 у LGND. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRYS составляет 59.1 (нейтральная зона), у LGND — 52.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. KRYS и LGND находятся выше 50-дневной скользящей средней (+11.4% и +3.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRYS — 23.7 (слабый тренд), LGND — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRYS менее волатилен — бета 1.00 против 1.09 у LGND. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) LGND составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRYSLGND
Общая оценка
83
55
Осцилляторы
64
55
Тренд
68
63
Объём
75
38
Волатильность
58
50
ИндикаторKRYSLGNDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)59.1452.42
Stochastic %K74.1861.06
CCI (20)51.19-25.90
MFI66.0445.79
Williams %R-25.82-38.94
MACD гистограмма-0.27-1.41
Momentum (10)13.0611.85
Тренд
ADX23.6618.98
Цена vs EMA 9+0.76%+2.15%
Цена vs EMA 20+3.45%+1.26%
Цена vs SMA 50+11.45%+3.00%
Цена vs SMA 200+32.76%+15.12%
Объём
CMF0.26-0.03
Volume Ratio62.5170.58
Волатильность и статистика
Beta1.001.09
ATR %3.94%4.24%
Sharpe (1г)2.212.17
RS Rating92.0090.00
52w от хая-5.46-10.19
BB ширина25.2115.79

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRYS — 389,13 млн $, LGND — 268,09 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: KRYS — 204,83 млн $, LGND — 124,45 млн $. KRYS генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRYS — 188,91 млн $, LGND — 48,91 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRYSLGNDЛидер
Выручка389,13 млн $268,09 млн $
Чистая прибыль204,83 млн $124,45 млн $
EPS (TTM)$7.08$6.44
Операц. Cash Flow200,87 млн $49,36 млн $
Free Cash Flow188,91 млн $48,91 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. LGND выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как KRYS не имеет дивидендной истории.

ПоказательKRYSLGNDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды—$0.12
Коэфф. выплат——
Лет выплат0.00%2.00%
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRYS приходится на ноябре (+16.38%), а LGND — на ноябре (+6.56%). Наименее удачные месяцы: KRYS — сентябрь (-4.02%), LGND — октябрь (-3.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRYS: +47.68% против +19.55%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRYS
+1.1
+8.1
+2.4
+0.1
+0.8
+11.9
+4.7
-0.2
-4.0
+6.2
+16.4
+0.4
LGND
+6.0
-2.4
-1.0
+4.7
-1.3
+5.8
+2.1
+2.3
+0.4
-3.4
+6.6
-0.1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Krystal Biotech, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
По P/E Ligand Pharmaceuticals Incorporated оценена ниже: 28.19 против 39.31. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.
У кого выше рентабельность — KRYS или LGND?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRYS — 19.25%, LGND — 16.19%. Преимущество у KRYS.
Какие дивиденды у Krystal Biotech, Inc. и Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Krystal Biotech, Inc. или Ligand Pharmaceuticals Incorporated?
Выручка KRYS за TTM — 389,13 млн $, LGND — 268,09 млн $. KRYS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRYS или LGND?
Чистая маржа KRYS — 53.92%, LGND — 55.95%. По маржинальности компании близки.
Какая акция лучше по технике — KRYS или LGND?
Технический скоринг: KRYS — 83/100, LGND — 55/100. KRYS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRYS или LGND?
Однозначного ответа нет. Счёт 23:13 в пользу KRYS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией