Сравнение KRSBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSBP торгуется с P/E 7,29, тогда как YRSB — с P/E 16,74. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0,34 против 0,63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRSBP — 2,72, у YRSB — 9,32. EV/EBITDA KRSBP — 4,89, у YRSB — 8,58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55,69%, у KRSBP — 37,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4,65%, опережая YRSB (3,75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2,91 vs 0,92 у KRSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0,76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 16,74 | |
| P/B | 2,72 | 9,32 | |
| P/S | 0,34 | 0,63 | |
| PEG | 0,32 | — | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 8,58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 55,69% | |
| ROA | 19,40% | 14,26% | |
| Валовая маржа | — | 41,81% | |
| Операц. маржа | 4,84% | 6,93% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 3,75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 2,91 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,76 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 4,81% | |
| EPS | $2,99 | $39,86 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $71,57 | |
Технический анализ
YRSB набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 51,9 (нейтральная зона), YRSB — 51,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -1,1%, YRSB на -8,1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 24,3 (слабый тренд), YRSB — 13,7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (0,33 vs 0,41). Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,88 | 51,55 | |
| Stochastic %K | 63,54 | 64,58 | |
| CCI (20) | 177,52 | 170,30 | |
| MFI | 70,30 | 84,91 | |
| Williams %R | -36,46 | -35,42 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 11,80 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 34,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,25 | 13,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +1,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,58% | +1,79% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,13% | -8,06% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,21% | -23,79% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,11 | |
| Volume Ratio | 31,56 | 219,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,41 | |
| ATR % | 3,29% | 5,46% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -0,58 | |
| RS Rating | 85,00 | 56,00 | |
| 52w от хая | -23,65 | -43,29 | |
| BB ширина | 6,14 | 19,28 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YRSB растёт быстрее по выручке: +13,80% год к году против +14,30% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +13.80% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +65.70% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $39,86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26,15%, YRSB — +20,27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, YRSB — 4,81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $1,92 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 4,81% | |
| Лет выплат | 17 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 20,27% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет YRSB показывает лучшую доходность в апреле (+14,80%). Для KRSBP сезонные данные отсутствуют.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KRSBP или YRSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — KRSBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или YRSB?
Что лучше купить — KRSBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией