Сравнение KRSBP vs YRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSBP торгуется с P/E 7.29, тогда как YRSB — с P/E 16.74. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 0.63. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B KRSBP — 2.72, у YRSB — 9.32. EV/EBITDA KRSBP — 4.89, у YRSB — 8.58. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE YRSB — 55.69%, у KRSBP — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая YRSB (3.75%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка YRSB значительно выше: D/E 2.91 vs 0.92 у KRSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности YRSB ниже 1 (0.76), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 16.74 | |
| P/B | 2.72 | 9.32 | |
| P/S | 0.34 | 0.63 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 8.58 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 55.69% | |
| ROA | 19.40% | 14.26% | |
| Валовая маржа | — | 41.81% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 6.93% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 2.91 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.76 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 4.81% | |
| EPS | $2.99 | $39.86 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $71.57 | |
Технический анализ
YRSB набирает 41 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), YRSB — 49.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: YRSB выше на 1.0%, KRSBP — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), YRSB — 20.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.17). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YRSB составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 49.51 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 38.46 | |
| CCI (20) | -92.92 | -21.51 | |
| MFI | 34.28 | 71.14 | |
| Williams %R | -87.04 | -61.54 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -1.60 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -18.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 20.25 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.51% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -0.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +1.03% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -1.80% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.04 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 112.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.17 | |
| ATR % | 3.60% | 4.02% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.34 | |
| RS Rating | 84.00 | 70.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -22.85 | |
| BB ширина | 13.76 | 7.01 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, YRSB — 22,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.72% у YRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, YRSB — 862,98 млн ₽. YRSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, YRSB — 306,49 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 22,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.72% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 862,98 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +19.22% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $39.86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 319,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 306,49 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, YRSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, YRSB — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, YRSB — +20.27%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, YRSB — 4.81%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | YRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $1.92 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 4.81% | |
| Лет выплат | 17.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 20.27% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для YRSB — апреле (+14.80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), YRSB — февраль (-7.11%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у YRSB: +55.36% против +49.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше рентабельность — KRSBP или YRSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Ярославль?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ярославль?
У кого выше маржинальность — KRSBP или YRSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или YRSB?
Что лучше купить — KRSBP или YRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией