Сравнение KRSBP vs YKENP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у YKENP отрицательный (-0.32) — компания генерирует убытки. KRSBP прибылен, P/E составляет 7.29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) YKENP оценён ниже: 0.11 против 0.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала YKENP составляет 45.92%, что превышает показатель KRSBP (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа YKENP (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, YKENP — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKENP ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | -0.32 | |
| P/B | 2.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.34 | 0.11 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 45.92% | |
| ROA | 19.40% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 4.65% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $-2.72 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу YKENP: скоринг 42/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSBP — 40.4, YKENP — 48.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, YKENP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), YKENP — 14.9 (нет тренда). Волатильность: бета KRSBP — -0.17, YKENP — 0.40. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 48.45 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 76.00 | |
| CCI (20) | -92.92 | 24.38 | |
| MFI | 34.28 | 61.93 | |
| Williams %R | -87.04 | -24.00 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 14.89 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +0.21% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -2.89% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -10.49% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 37.66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.40 | |
| ATR % | 3.60% | 2.66% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.02 | |
| RS Rating | 84.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -28.51 | |
| BB ширина | 13.76 | 8.52 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, YKENP — 42,05 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: YKENP — +18.39%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. YKENP убыточен (чистая прибыль -14,40 млн ₽), тогда как KRSBP генерирует прибыль (2,29 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, YKENP — -18,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 42,05 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | -14,40 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -10,74 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -18,88 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как YKENP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, YKENP — 4. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSBP | YKENP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), YKENP — в январе (+13.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для YKENP — декабрь (-3.64%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, май, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +24.90%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или YKENP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Якутскэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Якутскэнерго привилегированные?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или YKENP?
Что лучше купить — KRSBP или YKENP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией