Сравнение KRSBP vs YKEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность YKEN (P/E -0.32) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. KRSBP показывает P/E 7.29. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) YKEN дешевле: 0.11 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 30.49. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. YKEN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 45.92% против 37.26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа YKEN (-34.26%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, YKEN — -3.61. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности YKEN ниже 1 (0.78), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | -0.32 | |
| P/B | 2.72 | -0.15 | |
| P/S | 0.34 | 0.11 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 30.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 45.92% | |
| ROA | 19.40% | -17.58% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | -0.08% | |
| Чистая маржа | 4.65% | -34.26% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -3.61 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.78 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.32 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $-1.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $-2.72 | |
Технический анализ
YKEN набирает 51 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), YKEN — 49.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, YKEN на -1.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), YKEN — 18.4 (нет тренда). По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.67). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) YKEN составляет 4.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 49.62 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 56.34 | |
| CCI (20) | -92.92 | 29.39 | |
| MFI | 34.28 | 38.45 | |
| Williams %R | -87.04 | -43.66 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.02 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 18.37 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +0.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +0.12% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -1.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -7.21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 26.28 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.67 | |
| ATR % | 3.60% | 4.05% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.32 | |
| RS Rating | 84.00 | 42.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -25.66 | |
| BB ширина | 13.76 | 11.86 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, YKEN — 42,05 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. YKEN растёт быстрее по выручке: +18.39% год к году против +10.81% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. YKEN убыточен (чистая прибыль -14,40 млрд ₽), тогда как KRSBP генерирует прибыль (2,29 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, YKEN — -18,88 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 42,05 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +18.39% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | -14,40 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $-1.25 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -10,74 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -18,88 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как YKEN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, YKEN — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSBP | YKEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для YKEN — августе (+15.31%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для YKEN — май (-6.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, март, апрель, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +34.45%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Якутскэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSBP или YKEN?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Якутскэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Якутскэнерго?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или YKEN?
Что лучше купить — KRSBP или YKEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией