ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSBP vs VRSBP

Тикер 1
Тикер 2
KRSBP18
28VRSBP
KRSBP против VRSBP — два эмитента индустрии «Электросети», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRSBP с P/E 7.29 (у VRSBP — 10.84). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 19.87% у VRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSBP — 5.43%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная доходность KRSBP составляет 11.51%, у VRSBP — 5.47%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. VRSBP набирает 87 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте VRSBP уверенно лидирует со счётом 28:18. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KRSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные
KRSBPRU
22,16 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,74 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
4.1
Качество
8.8
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
VRSBP
ТНС энерго Воронеж привилегированные
VRSBPRU
163,80 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,07 млрд ₽
ETP Rank6.3
Стоимость
3.0
Качество
7.9
Рост
5.0
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
—
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRSBPVRSBP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, KRSBP выглядит привлекательнее: 7.29 против 10.84. Премия к оценке VRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0.34 против 0.59. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRSBP дешевле: 2.15 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSBP составляет 37.26%, что превышает показатель VRSBP (19.87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSBP впереди: 5.43% против 4.65% у KRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, VRSBP — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRSBPVRSBP
ПоказательKRSBPVRSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.2910.84
P/B2.722.15
P/S0.340.59
PEG0.340.48
EV/EBITDA4.898.55
Рентабельность
ROE37.26%19.87%
ROA19.40%12.80%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.84%5.29%
Чистая маржа4.65%5.43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.55
Текущая ликв.1.461.69
Быстрая ликв.1.441.69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11.51%5.47%
Коэфф. выплат69.14%66.50%
EPS$2.99$27.05
Балансовая стоим.$8.02$136.15

Технический анализ

Техническая картина в пользу VRSBP: скоринг 87/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRSBP — 40.4, VRSBP — 62.4. Обе акции находятся в одной зоне. VRSBP торгуется выше SMA 50 (11.4%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. VRSBP выше SMA 200 (+15.3%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу VRSBP. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), VRSBP — 26.9 (выраженный тренд). VRSBP демонстрирует выраженный тренд, а KRSBP — нет. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, VRSBP — 0.34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) VRSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPVRSBP
Общая оценка
30
87
Осцилляторы
47
67
Тренд
38
72
Объём
31
75
Волатильность
43
55
ИндикаторKRSBPVRSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4262.44
Stochastic %K12.9660.66
CCI (20)-92.9267.51
MFI34.2873.01
Williams %R-87.04-39.34
MACD гистограмма-0.131.05
Momentum (10)-0.3210.20
Тренд
ADX18.6826.93
Цена vs EMA 9-1.38%+0.04%
Цена vs EMA 20-2.96%+4.01%
Цена vs SMA 50-4.55%+11.36%
Цена vs SMA 200-0.48%+15.30%
Объём
CMF-0.070.26
Volume Ratio30.88224.12
Волатильность и статистика
Beta-0.170.34
ATR %3.60%3.85%
Sharpe (1г)0.710.82
RS Rating84.0091.00
52w от хая-17.87-5.54
BB ширина13.7629.16

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +10.81%, VRSBP — +8.85%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, VRSBP — 2,03 млн ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, VRSBP — 577756 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRSBPVRSBPЛидер
Выручка49,20 млн ₽37,31 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.81%+8.85%
Чистая прибыль2,29 млн ₽2,03 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+21.01%+25.55%
EPS (TTM)$2.99$27.05
Операц. Cash Flow2,01 млн ₽625811 ₽
Free Cash Flow2,01 млн ₽577756 ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRSBP платит 11.51%, VRSBP — 5.47%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, VRSBP — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, VRSBP — +59.61%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, VRSBP — 66.50%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBPVRSBPЛидер
Див. доходность11.51%5.47%
Годовые дивиденды$2.07$17.99
Коэфф. выплат69.14%66.50%
Лет выплат17.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)26.15%59.61%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), VRSBP — в августе (+11.97%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для VRSBP — сентябрь (-4.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +46.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSBP
+6.0
+3.4
+7.5
+10.4
+9.2
-8.9
+8.5
+2.1
-0.6
+3.6
+1.8
+6.4
VRSBP
+9.7
+0.9
+4.2
+1.2
+1.8
+9.1
+2.9
+12.0
-4.2
+9.1
-0.3
+0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Мультипликатор P/E у Красноярскэнергосбыт привилегированные ниже (7.29 vs 10.84), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRSBP или VRSBP?
ROE KRSBP — 37.26%, VRSBP — 19.87%. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Воронеж привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSBP — 11.51%, VRSBP — 5.47%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Воронеж привилегированные?
По объёму выручки: KRSBP — 49,20 млн ₽, VRSBP — 37,31 млн ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRSBP или VRSBP?
Чистая маржа KRSBP — 4.65%, VRSBP — 5.43%. VRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSBP или VRSBP?
Технический скоринг: KRSBP — 30/100, VRSBP — 87/100. VRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSBP или VRSBP?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KRSBP выигрывает 18, VRSBP — 28. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией