ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSBP vs VRSB

Тикер 1
Тикер 2
KRSBP27
19VRSB
Инвесторы часто выбирают между KRSBP и VRSB — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу KRSBP — P/E 7,29 vs 10,84 у VRSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала KRSBP составляет 37,26%, что превышает показатель VRSB (19,87%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности VRSB впереди: 5,43% против 4,65% у KRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. KRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (8,92% vs 0,78%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу KRSBP сильнее: 51/100 против 26/100 у VRSB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:19 в пользу KRSBP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные
KRSBPRU
₽20,56
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.6
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
5.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0
VRSB
ТНС энерго Воронеж
VRSBRU
₽236,50
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank5.3
Стоимость
4.0
Качество
8.0
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
5.8
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

KRSBPVRSB

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRSBP оценён рынком дешевле: 7,29 против 10,84 у VRSB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0,34 против 0,59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRSB дешевле: 2,15 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4,89 vs 8,55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 19,87% у VRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSB — 5,43%, KRSBP — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0,92, VRSB — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

KRSBPVRSB
ПоказательKRSBPVRSBЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,2910,84
P/B2,722,15
P/S0,340,59
PEG0,320,37
EV/EBITDA4,898,55
Рентабельность
ROE37,26%19,87%
ROA19,40%12,80%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%5,29%
Чистая маржа4,65%5,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,55
Текущая ликв.1,461,69
Быстрая ликв.1,441,69
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8,92%0,78%
Коэфф. выплат69,14%9,53%
EPS$2,99$27,05
Балансовая стоим.$8,02$136,15

Технический анализ

KRSBP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, VRSB — 26 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 52,1 (нейтральная зона), VRSB — 35,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -0,5%, VRSB на -14,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 27,1 (выраженный тренд), VRSB — 33,6 (выраженный тренд). По бете KRSBP стабильнее (0,33 vs 0,55). Дневная волатильность (ATR%) VRSB составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPVRSB
Общая оценка
51
26
Осцилляторы
61
42
Тренд
43
22
Объём
38
44
Волатильность
60
48
ИндикаторKRSBPVRSBЛидер
Осцилляторы
RSI (14)52,1035,01
Stochastic %K69,0716,33
CCI (20)58,37-88,41
MFI59,0662,84
Williams %R-30,93-83,67
MACD гистограмма0,102,17
Momentum (10)0,62-3,00
Тренд
ADX27,0733,56
Цена vs EMA 9+0,03%-5,11%
Цена vs EMA 20+0,68%-6,49%
Цена vs SMA 50-0,49%-14,56%
Цена vs SMA 200-8,31%-28,55%
Объём
CMF-0,14-0,15
Volume Ratio38,3663,01
Волатильность и статистика
Beta0,330,55
ATR %2,98%6,03%
Sharpe (1г)0,02-1,36
RS Rating85,0035,00
52w от хая-23,65-43,10
BB ширина7,5311,53

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. VRSB растёт быстрее по выручке: +15,40% год к году против +14,30% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательKRSBPVRSBЛидер
Выручка49,20 млн ₽37,31 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+15.40%
Чистая прибыль2,29 млн ₽2,03 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%-11.20%
EPS (TTM)$2,99$27,05
Операц. Cash Flow2,01 млн ₽625,81 млн ₽
Free Cash Flow2,01 млн ₽577,76 млн ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 8,92%, VRSB — 0,78%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26,15%, VRSB — +8,22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, VRSB — 9,53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBPVRSBЛидер
Див. доходность8,92%0,78%
Годовые дивиденды$2,07$2,58
Коэфф. выплат69,14%9,53%
Лет выплат1715
CAGR дивидендов (5л)26,15%8,22%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+8,24%), для VRSB — октябре (+23,80%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8,80%), для VRSB — май (-6,96%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у VRSB: +52,73% против +22,40%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSBP
+5,5
-2,6
+4,2
+8,2
+7,4
-8,8
+2,6
+2,1
-0,5
-0,7
+1,4
+3,6
VRSB
+11,1
-4,7
+4,0
+8,7
-7,0
+0,8
+4,8
+13,5
+2,1
+23,8
-6,8
+2,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Красноярскэнергосбыт привилегированные: P/E 7,29 против 10,84. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRSBP или VRSB?
ROE KRSBP — 37,26%, VRSB — 19,87%. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSBP — 8,92%, VRSB — 0,78%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
По объёму выручки: KRSBP — 49,20 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — KRSBP или VRSB?
Чистая маржа KRSBP — 4,65%, VRSB — 5,43%. VRSB оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSBP или VRSB?
Технический скоринг: KRSBP — 51/100, VRSB — 26/100. KRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSBP или VRSB?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик KRSBP выигрывает 27, VRSB — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией