Сравнение KRSBP vs VRSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRSBP оценён рынком дешевле: 7.29 против 10.84 у VRSB (разница составляет 32.7%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 0.59. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) VRSB дешевле: 2.15 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 8.55. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 19.87% у VRSB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: VRSB — 5.43%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, VRSB — 0.55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 10.84 | |
| P/B | 2.72 | 2.15 | |
| P/S | 0.34 | 0.59 | |
| PEG | 0.34 | 0.48 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 8.55 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 19.87% | |
| ROA | 19.40% | 12.80% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 5.29% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.43% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.55 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.69 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 1.93% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 9.53% | |
| EPS | $2.99 | $27.05 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $136.15 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), VRSB — 36.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, VRSB на -3.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), VRSB — 13.8 (нет тренда). По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.34). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 36.28 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 23.08 | |
| CCI (20) | -92.92 | -98.48 | |
| MFI | 34.28 | 58.78 | |
| Williams %R | -87.04 | -76.92 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.48 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -2.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 13.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.83% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -1.65% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -3.19% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -0.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 145.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.34 | |
| ATR % | 3.60% | 2.25% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.00 | |
| RS Rating | 84.00 | 53.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -17.86 | |
| BB ширина | 13.76 | 5.41 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, VRSB — 37,31 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.85% у VRSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, VRSB — 2,03 млрд ₽. VRSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, VRSB — 577,76 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 37,31 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.85% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,03 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +25.55% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $27.05 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 625,81 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 577,76 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 11.51%, VRSB — 1.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, VRSB — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, VRSB — +8.22%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, VRSB — 9.53%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | VRSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 1.93% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $2.58 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 9.53% | |
| Лет выплат | 17.00% | 15.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 8.22% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для VRSB — октябре (+23.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для VRSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +46.42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше рентабельность — KRSBP или VRSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Воронеж?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Воронеж?
У кого выше маржинальность — KRSBP или VRSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или VRSB?
Что лучше купить — KRSBP или VRSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией