Сравнение KRSBP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2,43 (у KRSBP — 7,29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VGSBP: 0,14 vs 0,34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRSBP — 2,72, у VGSBP — 6,72. EV/EBITDA VGSBP — 1,48, у KRSBP — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VGSBP — 276,87%, у KRSBP — 37,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. VGSBP удерживает чистую маржу на уровне 5,96%, опережая KRSBP (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VGSBP значительно выше: D/E 10,14 vs 0,92 у KRSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 2,43 | |
| P/B | 2,72 | 6,72 | |
| P/S | 0,34 | 0,14 | |
| PEG | 0,32 | 0,03 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 1,48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 276,87% | |
| ROA | 19,40% | 24,85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 6,72% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 10,14 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 1,13 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 0,11% | |
| EPS | $2,99 | $5,34 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $1,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRSBP сильнее: 51/100 против 37/100 у VGSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 52,1 (нейтральная зона), у VGSBP — 48,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -0,5%, VGSBP на -3,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 27,1 (выраженный тренд), VGSBP — 13,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета 0,32 против 0,37 у VGSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 5,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,10 | 48,49 | |
| Stochastic %K | 69,07 | 56,00 | |
| CCI (20) | 58,37 | 32,02 | |
| MFI | 59,06 | 38,98 | |
| Williams %R | -30,93 | -44,00 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,08 | |
| Momentum (10) | 0,62 | 0,45 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,07 | 13,03 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | -0,05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | +0,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,49% | -3,01% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,31% | -20,33% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 38,36 | 14,72 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,37 | |
| ATR % | 2,98% | 5,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,19 | |
| RS Rating | 87,00 | 80,00 | |
| 52w от хая | -23,65 | -40,30 | |
| BB ширина | 7,53 | 7,95 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSBP: +14,30% г/г vs +12,00%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +12.00% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | -4.30% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $5,34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, VGSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, VGSBP — 0,11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,01 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 0,11% | |
| Лет выплат | 17 | 4 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+8,24%), а VGSBP — на августе (+19,14%). Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8,80%), VGSBP — декабрь (-4,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у VGSBP: +37,26% против +22,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или VGSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или VGSBP?
Что лучше купить — KRSBP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией