Сравнение KRSBP vs VGSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует VGSBP с P/E 2.43 (у KRSBP — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу VGSBP: 0.14 vs 0.34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B KRSBP — 2.72, у VGSBP — 6.72. EV/EBITDA VGSBP — 1.48, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE VGSBP — 276.87%, у KRSBP — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. VGSBP удерживает чистую маржу на уровне 5.96%, опережая KRSBP (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка VGSBP значительно выше: D/E 10.14 vs 0.92 у KRSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль.
| Показатель | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.43 | |
| P/B | 2.72 | 6.72 | |
| P/S | 0.34 | 0.14 | |
| PEG | 0.34 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.48 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 276.87% | |
| ROA | 19.40% | 24.85% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 6.72% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 10.14 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.13 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.11% | |
| EPS | $2.99 | $5.34 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $1.93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу VGSBP сильнее: 38/100 против 30/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 40.4 (нейтральная зона), у VGSBP — 45.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, VGSBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), VGSBP — 29.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета -0.17 против -0.03 у VGSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) VGSBP составляет 4.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 45.06 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 24.32 | |
| CCI (20) | -92.92 | -28.57 | |
| MFI | 34.28 | 72.92 | |
| Williams %R | -87.04 | -75.68 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.25 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 29.07 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -2.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -2.26% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -2.86% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -0.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 64.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | -0.03 | |
| ATR % | 3.60% | 4.59% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.78 | |
| RS Rating | 84.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -23.33 | |
| BB ширина | 13.76 | 11.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, VGSBP — 35,80 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу VGSBP: +10.97% г/г vs +10.81%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, VGSBP — 2,13 млн ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, VGSBP — 244264 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 35,80 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +10.97% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +34.17% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $5.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 271925 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 244264 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, VGSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, VGSBP — 4 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, VGSBP — 0.11%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | VGSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.11% | |
| Лет выплат | 17.00% | 4.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+10.38%), а VGSBP — на августе (+19.14%). Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), VGSBP — май (-4.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +38.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или VGSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Волгоградэнергосбыт привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Волгоградэнергосбыт привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или VGSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или VGSBP?
Что лучше купить — KRSBP или VGSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией