Сравнение KRSBP vs UPRO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу UPRO — P/E 2.37 vs 7.29 у KRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0.42, у KRSBP — 2.72. UPRO торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. ROE KRSBP — 37.26%, у UPRO — 17.60%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29.33%, опережая KRSBP (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у UPRO — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.37 | |
| P/B | 2.72 | 0.42 | |
| P/S | 0.34 | 0.70 | |
| PEG | 0.34 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | — | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 17.60% | |
| ROA | 19.40% | 16.49% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 23.27% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 29.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 11.97 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 11.97 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 20.47% | |
| EPS | $2.99 | $0.62 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $3.55 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), UPRO — 40.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, UPRO на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), UPRO — 23.8 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.94). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 40.77 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 34.64 | |
| CCI (20) | -92.92 | -63.15 | |
| MFI | 34.28 | 59.00 | |
| Williams %R | -87.04 | -65.36 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 23.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.54% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -3.71% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -6.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 46.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.94 | |
| ATR % | 3.60% | 2.19% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | -0.31 | |
| RS Rating | 84.00 | 39.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -27.46 | |
| BB ширина | 13.76 | 4.70 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.28% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.
| Показатель | KRSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 134,30 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.28% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 39,39 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +22.80% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.62 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | — | — |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | — | — |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, UPRO — +3.28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, UPRO — 20.47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | UPRO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.32 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 20.47% | |
| Лет выплат | 17.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 3.28% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для UPRO — январе (+3.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), UPRO — сентябрь (-3.91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, октябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Юнипро?
У кого выше рентабельность — KRSBP или UPRO?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Юнипро?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Юнипро?
У кого выше маржинальность — KRSBP или UPRO?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или UPRO?
Что лучше купить — KRSBP или UPRO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией