Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение KRSBP vs UPRO

Тикер 1

Тикер 2

KRSBP26

14UPRO

Красноярскэнергосбыт привилегированные (KRSBP) и Юнипро (UPRO) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. UPRO торгуется с P/E 2,37, тогда как KRSBP — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует KRSBP (37,26% vs 17,60%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа UPRO — 29,33%, у KRSBP — 4,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,92% годовых, тогда как UPRO дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу KRSBP сильнее: 51/100 против 44/100 у UPRO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте KRSBP уверенно лидирует со счётом 26:14. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Красноярскэнергосбыт привилегированные

KRSBPRU

₽20,56

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.6

Стоимость

6.5

Качество

8.6

Рост

4.6

Техника

5.0

Дивиденды

8.0

Прогнозы

—

Сезонность

7.0

Юнипро

UPRORU

₽0,99

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация:

ETP Rank6.4

Стоимость

9.1

Качество

8.5

Рост

7.4

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRSBPUPRO

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу UPRO — P/E 2,37 vs 7,29 у KRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0,34 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B UPRO — 0,42, у KRSBP — 2,72. ROE KRSBP — 37,26%, у UPRO — 17,60%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. UPRO удерживает чистую маржу на уровне 29,33%, опережая KRSBP (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0,92, у UPRO — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRSBPUPRO

Показатель	KRSBP	UPRO
Мультипликаторы оценки
P/E	7,29	2,37
P/B	2,72	0,42
P/S	0,34	0,70
PEG	0,32	0,07
EV/EBITDA	4,89	—
Рентабельность
ROE	37,26%	17,60%
ROA	19,40%	16,49%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4,84%	23,27%
Чистая маржа	4,65%	29,33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,92	0,07
Текущая ликв.	1,46	11,97
Быстрая ликв.	1,44	11,97
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	8,92%	—
Коэфф. выплат	69,14%	20,47%
EPS	$2,99	$0,62
Балансовая стоим.	$8,02	$3,55

Технический анализ

KRSBP набирает 51 из 100 по техническому скорингу, UPRO — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 52,1 (нейтральная зона), UPRO — 44,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -0,5%, UPRO на -3,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 27,1 (выраженный тренд), UPRO — 32,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (0,32 vs 1,18). Дневная волатильность (ATR%) UPRO составляет 6,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPUPRO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRSBP	UPRO
Осцилляторы
RSI (14)	52,10	44,45
Stochastic %K	69,07	7,89
CCI (20)	58,37	-20,95
MFI	59,06	54,00
Williams %R	-30,93	-92,11
MACD гистограмма	0,10	0,00
Momentum (10)	0,62	-0,07
Тренд
ADX	27,07	32,23
Цена vs EMA 9	+0,03%	-6,67%
Цена vs EMA 20	+0,68%	-5,11%
Цена vs SMA 50	-0,49%	-3,42%
Цена vs SMA 200	-8,31%	-26,69%
Объём
CMF	-0,14	0,19
Volume Ratio	38,36	68,66
Волатильность и статистика
Beta	0,32	1,18
ATR %	2,98%	6,27%
Sharpe (1г)	0,02	-1,29
RS Rating	87,00	19,00
52w от хая	-23,65	-43,63
BB ширина	7,53	36,87

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +4,70% у UPRO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, UPRO — 39,39 млрд ₽. UPRO генерирует больше чистой прибыли.

Показатель	KRSBP	UPRO	Лидер
Выручка	49,20 млн ₽	134,30 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+14.30%	+4.70%
Чистая прибыль	2,29 млн ₽	39,39 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	-9.90%	+23.40%
EPS (TTM)	$2,99	$0,62
Операц. Cash Flow	2,01 млн ₽	—	—
Free Cash Flow	2,01 млн ₽	—	—

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, UPRO реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, UPRO — 10 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26,15%, UPRO — +3,28%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, UPRO — 20,47%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KRSBP	UPRO
Див. доходность	8,92%	—
Годовые дивиденды	$2,07	$0,32
Коэфф. выплат	69,14%	20,47%
Лет выплат	17	10
CAGR дивидендов (5л)	26,15%	3,28%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+8,24%), для UPRO — январе (+3,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8,80%), UPRO — сентябрь (-3,91%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRSBP

+5,5

-2,6

+4,2

+8,2

+7,4

-8,8

+2,6

+2,1

-0,5

-0,7

+1,4

+3,6

UPRO

+3,9

-1,3

-0,3

-2,1

-3,0

-0,6

+2,2

+0,6

-3,9

+1,8

+0,4

-1,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Юнипро?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Юнипро: P/E 2,37 против 7,29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRSBP или UPRO?

Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSBP — 37,26%, UPRO — 17,60%. Преимущество у KRSBP.

Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Юнипро?

Красноярскэнергосбыт привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 8,92%. Юнипро дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Юнипро?

Выручка KRSBP за TTM — 49,20 млн ₽, UPRO — 134,30 млрд ₽. UPRO генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

У кого выше маржинальность — KRSBP или UPRO?

Чистая маржа KRSBP — 4,65%, UPRO — 29,33%. UPRO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRSBP или UPRO?

Технический скоринг: KRSBP — 51/100, UPRO — 44/100. KRSBP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRSBP или UPRO?

Однозначного ответа нет. Счёт 26:14 в пользу KRSBP по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией