Сравнение KRSBP vs TGKBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует TGKBP с P/E 2.68 (у KRSBP — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По соотношению цены к выручке (P/S) TGKBP оценён ниже: 0.15 против 0.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B TGKBP — 0.46, у KRSBP — 2.72. TGKBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA TGKBP — 1.83, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRSBP (37.26% vs 17.36%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа TGKBP — 5.51%, у KRSBP — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка TGKBP значительно выше: D/E 2.27 vs 0.92 у KRSBP. При росте процентных ставок это может создать дополнительное давление на прибыль. Коэффициент текущей ликвидности TGKBP ниже 1 (0.42), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.68 | |
| P/B | 2.72 | 0.46 | |
| P/S | 0.34 | 0.15 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.83 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 17.36% | |
| ROA | 19.40% | 5.30% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | -3.14% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.51% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 2.27 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.42 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.36 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | — | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.01 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу TGKBP: скоринг 57/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSBP — 40.4, TGKBP — 56.6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: TGKBP выше на 3.4%, KRSBP — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. TGKBP выше SMA 200 (+8.0%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу TGKBP. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), TGKBP — 41.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, TGKBP — -0.11. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) TGKBP составляет 4.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 56.63 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 40.23 | |
| CCI (20) | -92.92 | 66.73 | |
| MFI | 34.28 | 84.95 | |
| Williams %R | -87.04 | -59.77 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 41.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +0.50% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +1.88% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +3.43% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +8.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.21 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 6.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | -0.11 | |
| ATR % | 3.60% | 4.17% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.83 | |
| RS Rating | 84.00 | 62.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -22.37 | |
| BB ширина | 13.76 | 12.38 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, TGKBP — 65,03 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: TGKBP — +11.08%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, TGKBP — 3,58 млн ₽. TGKBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, TGKBP — 13,96 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 65,03 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +11.08% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 3,58 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +62.40% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.00 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 17,03 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 13,96 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, TGKBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, TGKBP — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | KRSBP | TGKBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), TGKBP — в апреле (+15.48%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), TGKBP — май (-10.38%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +34.30%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или TGKBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТГК-2 - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТГК-2 - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или TGKBP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или TGKBP?
Что лучше купить — KRSBP или TGKBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией