Сравнение KRSBP vs TASBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSBP торгуется с P/E 7.29, тогда как TASBP — с P/E 8.86. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 0.45. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA TASBP — 4.81, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37.26%, у TASBP — 28.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TASBP удерживает чистую маржу на уровне 5.14%, опережая KRSBP (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у TASBP — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.86 | |
| P/B | 2.72 | 2.49 | |
| P/S | 0.34 | 0.45 | |
| PEG | 0.34 | 0.52 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 28.14% | |
| ROA | 19.40% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.18% | |
| EPS | $2.99 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), TASBP — 45.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, TASBP на -2.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASBP выше SMA 200 (+0.5%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу TASBP. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), TASBP — 34.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.45). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) TASBP составляет 4.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 45.91 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 14.86 | |
| CCI (20) | -92.92 | -77.95 | |
| MFI | 34.28 | 33.26 | |
| Williams %R | -87.04 | -85.14 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 34.47 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -1.66% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -2.09% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +0.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.26 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 2.71 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.45 | |
| ATR % | 3.60% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.67 | |
| RS Rating | 84.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -22.24 | |
| BB ширина | 13.76 | 12.35 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, TASBP — 8,61 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.08% у TASBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, TASBP — 460127 ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, TASBP — 147599 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 8,61 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 460127 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 284751 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 147599 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, TASBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, TASBP — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, TASBP — 0.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | TASBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.18% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | -19.84% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для TASBP — мае (+17.63%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), TASBP — сентябрь (-8.51%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +25.28%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или TASBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТамбЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТамбЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или TASBP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или TASBP?
Что лучше купить — KRSBP или TASBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией