Сравнение KRSBP vs TASB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRSBP с P/E 7.29 (у TASB — 8.86). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу KRSBP: 0.34 vs 0.45 у TASB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA TASB — 4.81, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37.26%, у TASB — 28.14%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. TASB удерживает чистую маржу на уровне 5.14%, опережая KRSBP (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у TASB — 0.73. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.86 | |
| P/B | 2.72 | 2.49 | |
| P/S | 0.34 | 0.45 | |
| PEG | 0.34 | 0.57 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 4.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 28.14% | |
| ROA | 19.40% | 16.23% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 5.14% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.73 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.07 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 25.74% | |
| EPS | $2.99 | $0.25 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.65 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 34/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 40.4 (нейтральная зона), у TASB — 38.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, TASB на -6.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. TASB выше SMA 200 (+10.7%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу TASB. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), TASB — 24.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета -0.17 против 0.30 у TASB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TASB составляет 8.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 38.02 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 5.37 | |
| CCI (20) | -92.92 | -158.12 | |
| MFI | 34.28 | 16.21 | |
| Williams %R | -87.04 | -94.63 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.06 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.34 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 24.13 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -7.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -10.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -6.05% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +10.66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.25 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 8.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.30 | |
| ATR % | 3.60% | 8.78% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.80 | |
| RS Rating | 84.00 | 90.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -30.51 | |
| BB ширина | 13.76 | 32.53 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, TASB — 8,61 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSBP: +10.81% г/г vs +8.08%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, TASB — 460,13 млн ₽. TASB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, TASB — 147,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 8,61 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.08% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 460,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +11.77% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.26 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 284,75 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 147,60 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, TASB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, TASB — 3 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, TASB — 25.74%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | TASB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.06 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 25.74% | |
| Лет выплат | 17.00% | 3.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+10.38%), а TASB — на январе (+13.22%). Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), TASB — ноябрь (-4.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +36.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше рентабельность — KRSBP или TASB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТамбЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТамбЭнСб?
У кого выше маржинальность — KRSBP или TASB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или TASB?
Что лучше купить — KRSBP или TASB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией