Сравнение KRSBP vs STSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3,00 (у KRSBP — 10,70). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0,10 против 0,29. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0,98, у KRSBP — 2,95. EV/EBITDA STSBP — 2,32, у KRSBP — 6,92. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE STSBP — 32,73%, у KRSBP — 27,55%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. STSBP удерживает чистую маржу на уровне 3,33%, опережая KRSBP (2,69%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 1,16, у STSBP — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 10,70 | 3,00 | |
| P/B | 2,95 | 0,98 | |
| P/S | 0,29 | 0,10 | |
| PEG | 4,57 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 6,92 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 27,55% | 32,73% | |
| ROA | 12,74% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 2,67% | 3,92% | |
| Чистая маржа | 2,69% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 1,16 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,29 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 111,15% | 45,22% | |
| EPS | $1,86 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $2,23 | |
Технический анализ
STSBP набирает 46 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 48,9 (нейтральная зона), STSBP — 55,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. KRSBP и STSBP находятся выше 50-дневной скользящей средней (+0,2% и +7,9% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: KRSBP — 36,4 (выраженный тренд), STSBP — 19,1 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (0,32 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 6,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 48,85 | 55,04 | |
| Stochastic %K | 24,24 | 43,96 | |
| CCI (20) | -70,28 | 77,74 | |
| MFI | 63,39 | 52,53 | |
| Williams %R | -75,76 | -56,04 | |
| MACD гистограмма | -0,02 | 0,04 | |
| Momentum (10) | -0,08 | 0,30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 36,38 | 19,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,25% | +1,30% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,07% | +3,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +0,23% | +7,93% | |
| Цена vs SMA 200 | -9,10% | -22,18% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,38 | -0,25 | |
| Volume Ratio | 20,30 | 34,65 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,87 | |
| ATR % | 2,75% | 5,96% | |
| Sharpe (1г) | 0,03 | -0,14 | |
| RS Rating | 82,00 | 64,00 | |
| 52w от хая | -24,68 | -45,00 | |
| BB ширина | 3,27 | 17,55 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +10,60% у STSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 24,59 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 818339 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +54.00% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 995792 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 671469 ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, STSBP реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, STSBP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26,15%, STSBP — +67,51%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 111,15%, STSBP — 45,22%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRSBP | STSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 111,15% | 45,22% | |
| Лет выплат | 17 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 67,51% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+8,24%), для STSBP — августе (+9,70%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8,80%), STSBP — сентябрь (-2,25%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +36,84% против +22,37%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или STSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или STSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или STSBP?
Что лучше купить — KRSBP или STSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.09.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией