ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSBP vs STSBP

Тикер 1
Тикер 2
KRSBP31
11STSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные (KRSBP) из индустрии «Электросети» и СтаврЭнСб привилегированные (STSBP) из индустрии «Электрогенерация» — обе компании относятся к сектору «Коммунальные услуги», но работают в разных нишах. По капитализации KRSBP крупнее в 3.0× (3,74 млрд ₽ vs 1,23 млрд ₽). По мультипликатору P/E STSBP оценён рынком дешевле: 3.00 против 7.29 у KRSBP (разница составляет 58.8%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KRSBP (37.26% vs 32.73%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRSBP — 4.65%, у STSBP — 3.33%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (11.51% vs 10.19%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. В общем зачёте KRSBP уверенно лидирует со счётом 31:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
KRSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные
KRSBPRU
22,16 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,74 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
4.1
Качество
8.8
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
STSBP
СтаврЭнСб привилегированные
STSBPRU
4,69 ₽
Коммунальные услуги · Электрогенерация
Капитализация: 1,23 млрд ₽
ETP Rank7.5
Стоимость
8.8
Качество
8.4
Рост
8.8
Техника
3.0
Дивиденды
9.0
Прогнозы
—
Сезонность
7.0

Динамика цен

KRSBPSTSBP

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует STSBP с P/E 3.00 (у KRSBP — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) STSBP дешевле: 0.10 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B STSBP — 0.98, у KRSBP — 2.72. STSBP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSBP — 2.32, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37.26%, у STSBP — 32.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая STSBP (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у STSBP — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

KRSBPSTSBP
ПоказательKRSBPSTSBPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.293.00
P/B2.720.98
P/S0.340.10
PEG0.340.11
EV/EBITDA4.892.32
Рентабельность
ROE37.26%32.73%
ROA19.40%17.07%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.84%3.92%
Чистая маржа4.65%3.33%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.92
Текущая ликв.1.461.28
Быстрая ликв.1.441.27
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11.51%10.19%
Коэфф. выплат69.14%48.48%
EPS$2.99$0.97
Балансовая стоим.$8.02$2.23

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 29/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), STSBP — 31.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, STSBP на -14.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), STSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.52). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) STSBP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPSTSBP
Общая оценка
30
29
Осцилляторы
47
47
Тренд
38
31
Объём
31
31
Волатильность
43
50
ИндикаторKRSBPSTSBPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4231.56
Stochastic %K12.9616.43
CCI (20)-92.92-62.57
MFI34.2824.05
Williams %R-87.04-83.57
MACD гистограмма-0.13-0.02
Momentum (10)-0.32-0.06
Тренд
ADX18.6835.30
Цена vs EMA 9-1.38%-1.90%
Цена vs EMA 20-2.96%-6.55%
Цена vs SMA 50-4.55%-14.53%
Цена vs SMA 200-0.48%-10.47%
Объём
CMF-0.07-0.16
Volume Ratio30.8823.14
Волатильность и статистика
Beta-0.170.52
ATR %3.60%4.67%
Sharpe (1г)0.710.26
RS Rating84.0058.00
52w от хая-17.87-34.43
BB ширина13.7639.10

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. STSBP растёт быстрее по выручке: +10.62% год к году против +10.81% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, STSBP — 818339 ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, STSBP — 671469 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBPSTSBPЛидер
Выручка49,20 млн ₽24,59 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.81%+10.62%
Чистая прибыль2,29 млн ₽818339 ₽
Рост прибыли (г/г)+21.01%+21.27%
EPS (TTM)$2.99$0.73
Операц. Cash Flow2,01 млн ₽995792 ₽
Free Cash Flow2,01 млн ₽671469 ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 11.51%, STSBP — 10.19%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, STSBP — 16 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, STSBP — +74.88%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, STSBP — 48.48%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBPSTSBPЛидер
Див. доходность11.51%10.19%
Годовые дивиденды$2.07$0.47
Коэфф. выплат69.14%48.48%
Лет выплат17.00%16.00%
CAGR дивидендов (5л)26.15%74.88%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для STSBP — январе (+15.42%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), STSBP — сентябрь (-1.78%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSBP: +54.19% против +49.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSBP
+6.0
+3.4
+7.5
+10.4
+9.2
-8.9
+8.5
+2.1
-0.6
+3.6
+1.8
+6.4
STSBP
+15.4
+0.6
+1.3
+1.4
+12.0
-0.4
+4.1
+13.8
-1.8
+1.2
+3.5
+3.0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит СтаврЭнСб привилегированные: P/E 3.00 против 7.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRSBP или STSBP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSBP — 37.26%, STSBP — 32.73%. Преимущество у KRSBP.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и СтаврЭнСб привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSBP — 11.51%, STSBP — 10.19%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб привилегированные?
Выручка KRSBP за TTM — 49,20 млн ₽, STSBP — 24,59 млн ₽. KRSBP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSBP или STSBP?
Чистая маржа KRSBP — 4.65%, STSBP — 3.33%. KRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSBP или STSBP?
Технический скоринг: KRSBP — 30/100, STSBP — 29/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSBP или STSBP?
Однозначного ответа нет. Счёт 31:11 в пользу KRSBP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией