Сравнение KRSBP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STSB — P/E 3,00 vs 7,29 у KRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0,10 vs 0,34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STSB — 0,98, у KRSBP — 2,72. EV/EBITDA STSB — 2,32, у KRSBP — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37,26%, у STSB — 32,73%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4,65%, опережая STSB (3,33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0,92, у STSB — 0,92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 3,00 | |
| P/B | 2,72 | 0,98 | |
| P/S | 0,34 | 0,10 | |
| PEG | 0,32 | 0,09 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 2,32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 32,73% | |
| ROA | 19,40% | 17,07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 3,92% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 3,33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,92 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 1,28 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 1,27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 30,02% | |
| EPS | $2,99 | $1,04 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $2,23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 34/100 и 37/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 51,9 (нейтральная зона), у STSB — 45,8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -1,7%, STSB на -18,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 24,3 (слабый тренд), STSB — 28,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета 0,32 против 0,74 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 8,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,88 | 45,81 | |
| Stochastic %K | 63,54 | 77,54 | |
| CCI (20) | 177,52 | 83,33 | |
| MFI | 70,30 | 81,01 | |
| Williams %R | -36,46 | -22,46 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,09 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 0,13 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,25 | 28,94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | +1,57% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,98% | -0,85% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,70% | -18,58% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,75% | -21,10% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,18 | |
| Volume Ratio | 31,56 | 48,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,74 | |
| ATR % | 3,31% | 8,45% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,16 | |
| RS Rating | 84,00 | 75,00 | |
| 52w от хая | -24,09 | -42,25 | |
| BB ширина | 6,14 | 25,77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSBP: +14,30% г/г vs +10,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +10.60% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +54.00% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $0,73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 8,92% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, STSB — 2 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, STSB — 30,02%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,83 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 30,02% | |
| Лет выплат | 17 | 2 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — KRSBP или STSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — KRSBP или STSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или STSB?
Что лучше купить — KRSBP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией