Сравнение KRSBP vs STSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу STSB — P/E 3.00 vs 7.29 у KRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Мультипликатор P/S также в пользу STSB: 0.10 vs 0.34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B STSB — 0.98, у KRSBP — 2.72. STSB торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA STSB — 2.32, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37.26%, у STSB — 32.73%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая STSB (3.33%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у STSB — 0.92. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 3.00 | |
| P/B | 2.72 | 0.98 | |
| P/S | 0.34 | 0.10 | |
| PEG | 0.34 | 0.11 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 2.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 32.73% | |
| ROA | 19.40% | 17.07% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 3.92% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.92 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 32.18% | |
| EPS | $2.99 | $0.97 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $2.23 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 30/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 40.4 (нейтральная зона), у STSB — 29.6 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, STSB на -20.1%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), STSB — 19.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета -0.17 против 0.54 у STSB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) STSB составляет 5.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 29.60 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 5.61 | |
| CCI (20) | -92.92 | -76.44 | |
| MFI | 34.28 | 15.59 | |
| Williams %R | -87.04 | -94.39 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.30 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 18.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -4.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -9.29% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -20.15% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -13.72% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 52.13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.54 | |
| ATR % | 3.60% | 5.08% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.46 | |
| RS Rating | 84.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -37.92 | |
| BB ширина | 13.76 | 40.55 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, STSB — 24,59 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу STSB: +10.62% г/г vs +10.81%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, STSB — 818,34 млн ₽. STSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, STSB — 671,47 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 24,59 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +10.62% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 818,34 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +21.27% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.73 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 995,79 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 671,47 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, STSB реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, STSB — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, STSB — 32.18%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | STSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.31 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 32.18% | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+10.38%), а STSB — на январе (+14.79%). Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), STSB — ноябрь (-3.23%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у STSB: +49.67% против +49.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше рентабельность — KRSBP или STSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и СтаврЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или СтаврЭнСб?
У кого выше маржинальность — KRSBP или STSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или STSB?
Что лучше купить — KRSBP или STSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией