Сравнение KRSBP vs SLEN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SLEN — P/E 1.32 vs 7.29 у KRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. Балансовая оценка: P/B SLEN — 0.53, у KRSBP — 2.72. SLEN торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA SLEN — 3.00, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует SLEN (37.34% vs 37.26%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SLEN — 30.16%, у KRSBP — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у SLEN — 1.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности SLEN ниже 1 (0.67), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 1.32 | |
| P/B | 2.72 | 0.53 | |
| P/S | 0.34 | 0.40 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 3.00 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 37.34% | |
| ROA | 19.40% | 13.36% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 34.38% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 30.16% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.79 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.67 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.43 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $2.41 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $6.05 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLEN: скоринг 74/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRSBP — 40.4, SLEN — 58.1. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SLEN выше на 4.2%, KRSBP — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. SLEN выше SMA 200 (+4.9%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу SLEN. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), SLEN — 34.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, SLEN — 0.47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SLEN составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 58.07 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 51.81 | |
| CCI (20) | -92.92 | 71.02 | |
| MFI | 34.28 | 64.05 | |
| Williams %R | -87.04 | -48.19 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.01 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 34.87 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +0.61% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +1.84% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +4.21% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +4.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 22.00 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.47 | |
| ATR % | 3.60% | 3.67% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.28 | |
| RS Rating | 84.00 | 74.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -10.49 | |
| BB ширина | 13.76 | 10.32 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, SLEN — 17,97 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SLEN — +12.94%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, SLEN — 5,42 млрд ₽. SLEN генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, SLEN — 2,34 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 17,97 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +12.94% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 5,42 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $2.41 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 8,39 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 2,34 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, SLEN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. KRSBP выплачивает дивиденды 17 лет подряд, тогда как SLEN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | KRSBP | SLEN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), SLEN — в январе (+6.09%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), SLEN — февраль (-10.70%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, март, июль, август. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSBP или SLEN?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Сахалинэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Сахалинэнерго?
У кого выше маржинальность — KRSBP или SLEN?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или SLEN?
Что лучше купить — KRSBP или SLEN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией