Сравнение KRSBP vs SAREP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу SAREP — P/E 3.46 vs 7.29 у KRSBP. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. По соотношению цены к выручке (P/S) SAREP оценён ниже: 0.11 против 0.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) SAREP дешевле: 1.28 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SAREP оценён ниже: 1.01 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. SAREP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 36.89% против 37.26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSBP — 4.65%, SAREP — 3.29%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, SAREP — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 3.46 | |
| P/B | 2.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.34 | 0.11 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 36.89% | |
| ROA | 19.40% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.39 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SAREP: скоринг 55/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSBP — 40.4, SAREP — 46.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, SAREP на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SAREP выше SMA 200 (+9.9%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу SAREP. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), SAREP — 37.2 (выраженный тренд). SAREP демонстрирует выраженный тренд, а KRSBP — нет. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, SAREP — 0.99. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) SAREP составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 46.41 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 19.32 | |
| CCI (20) | -92.92 | -63.20 | |
| MFI | 34.28 | 65.39 | |
| Williams %R | -87.04 | -80.68 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 37.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -2.02% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -0.50% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +9.94% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.05 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 5.54 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.99 | |
| ATR % | 3.60% | 4.69% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.00 | |
| RS Rating | 84.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -22.46 | |
| BB ширина | 13.76 | 9.22 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, SAREP — 28,12 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +10.81%, SAREP — +8.65%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, SAREP — 926128 ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, SAREP — 642875 ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 28,12 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 926128 ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,01 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 642875 ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как SAREP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, SAREP — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSBP | SAREP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), SAREP — в январе (+22.08%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для SAREP — октябрь (-10.16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +28.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или SAREP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Саратовэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Саратовэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или SAREP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или SAREP?
Что лучше купить — KRSBP или SAREP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией