Сравнение KRSBP vs SARE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, SARE выглядит привлекательнее: 3.46 против 7.29. Премия к оценке KRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По P/S (цена/выручка) SARE дешевле: 0.11 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SARE дешевле: 1.28 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SARE оценён ниже: 1.01 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала SARE составляет 36.89%, что превышает показатель KRSBP (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRSBP впереди: 4.65% против 3.29% у SARE. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, SARE — 1.24. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 3.46 | |
| P/B | 2.72 | 1.28 | |
| P/S | 0.34 | 0.11 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 1.01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 36.89% | |
| ROA | 19.40% | 16.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 3.36% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.29% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.24 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.52 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.51 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $0.15 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 33/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), SARE — 46.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, SARE на -1.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. SARE выше SMA 200 (+27.3%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу SARE. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), SARE — 23.2 (слабый тренд). По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.74). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) SARE составляет 8.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 46.28 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 28.31 | |
| CCI (20) | -92.92 | -60.51 | |
| MFI | 34.28 | 75.15 | |
| Williams %R | -87.04 | -71.69 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 23.19 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -3.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -4.23% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -0.97% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +27.27% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.38 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 10.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.74 | |
| ATR % | 3.60% | 8.65% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.11 | |
| RS Rating | 84.00 | 99.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -37.50 | |
| BB ширина | 13.76 | 35.71 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, SARE — 28,12 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.65% у SARE. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, SARE — 926,13 млн ₽. SARE генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, SARE — 642,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 28,12 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.65% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 926,13 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +97.10% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,01 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 642,88 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как SARE дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, SARE — 1. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSBP | SARE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для SARE — августе (+18.26%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для SARE — ноябрь (-9.43%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, июль, август. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +29.07%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSBP или SARE?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Саратовэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Саратовэнерго?
У кого выше маржинальность — KRSBP или SARE?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или SARE?
Что лучше купить — KRSBP или SARE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией