Сравнение KRSBP vs SAGOP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
SAGOP торгуется с P/E 5.56, тогда как KRSBP — с P/E 7.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) SAGOP дешевле: 0.20 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B SAGOP — 1.06, у KRSBP — 2.72. EV/EBITDA SAGOP — 2.74, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRSBP (37.26% vs 19.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRSBP — 4.65%, у SAGOP — 3.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у SAGOP — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 5.56 | |
| P/B | 2.72 | 1.06 | |
| P/S | 0.34 | 0.20 | |
| PEG | 0.34 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 19.12% | |
| ROA | 19.40% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 7.50% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 47.76% | |
| EPS | $2.99 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $2.57 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), SAGOP — 35.8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, SAGOP на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), SAGOP — 20.6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.39). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 35.83 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 17.31 | |
| CCI (20) | -92.92 | -119.71 | |
| MFI | 34.28 | 21.83 | |
| Williams %R | -87.04 | -82.69 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 20.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -1.41% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -2.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -5.34% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -10.06% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 21.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.39 | |
| ATR % | 3.60% | 2.04% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.52 | |
| RS Rating | 84.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -29.86 | |
| BB ширина | 13.76 | 9.04 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, SAGOP — 52,58 млн ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +8.87% у SAGOP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, SAGOP — 1,89 млн ₽. KRSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, SAGOP — -46604 ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 52,58 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 1,89 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +18.99% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 525592 ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -46604 ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 11.51%, SAGOP — 7.50%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, SAGOP — 8 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, SAGOP — +80.24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, SAGOP — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | SAGOP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 7.50% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 47.76% | |
| Лет выплат | 17.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для SAGOP — январе (+18.06%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), SAGOP — февраль (-4.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +40.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или SAGOP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Самараэнерго привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Самараэнерго привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или SAGOP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или SAGOP?
Что лучше купить — KRSBP или SAGOP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией