Сравнение KRSBP vs SAGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует SAGO с P/E 5.56 (у KRSBP — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу SAGO: 0.20 vs 0.34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B SAGO — 1.06, у KRSBP — 2.72. EV/EBITDA SAGO — 2.74, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRSBP (37.26% vs 19.12%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа KRSBP — 4.65%, у SAGO — 3.59%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у SAGO — 0.54. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 5.56 | |
| P/B | 2.72 | 1.06 | |
| P/S | 0.34 | 0.20 | |
| PEG | 0.34 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 2.74 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 19.12% | |
| ROA | 19.40% | 12.43% | |
| Валовая маржа | — | 43.85% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 2.92% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.27 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 7.46% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 47.76% | |
| EPS | $2.99 | $0.49 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $2.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу KRSBP сильнее: 30/100 против 19/100 у SAGO. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 40.4 (нейтральная зона), у SAGO — 40.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, SAGO на -4.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), SAGO — 26.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета -0.17 против 0.75 у SAGO. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 40.14 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 37.21 | |
| CCI (20) | -92.92 | -82.71 | |
| MFI | 34.28 | 20.63 | |
| Williams %R | -87.04 | -62.79 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.03 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 26.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -1.92% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -4.17% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -8.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.33 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 24.68 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.75 | |
| ATR % | 3.60% | 2.50% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.42 | |
| RS Rating | 84.00 | 63.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -33.98 | |
| BB ширина | 13.76 | 8.58 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, SAGO — 52,58 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSBP: +10.81% г/г vs +8.87%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, SAGO — 1,89 млрд ₽. SAGO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, SAGO — -46,60 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 52,58 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.87% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 1,89 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +18.99% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.49 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 525,59 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -46,60 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP и SAGO — дивидендные акции. Доходность: KRSBP — 11.51%, SAGO — 7.46%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, SAGO — 6 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, SAGO — +80.24%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, SAGO — 47.76%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | SAGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 7.46% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.23 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 47.76% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 80.24% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+10.38%), а SAGO — на июле (+14.48%). Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), SAGO — май (-3.35%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +47.76%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Самараэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSBP или SAGO?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Самараэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Самараэнерго?
У кого выше маржинальность — KRSBP или SAGO?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или SAGO?
Что лучше купить — KRSBP или SAGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией