Сравнение KRSBP vs RZSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу RZSB — P/E 7.17 vs 7.29 у KRSBP. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0.34 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2.72 против 4.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RZSB оценён ниже: 4.85 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RZSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 55.92% против 37.26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RZSB — 6.37%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, RZSB — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.17 | |
| P/B | 2.72 | 4.01 | |
| P/S | 0.34 | 0.46 | |
| PEG | 0.34 | 0.33 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 4.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 55.92% | |
| ROA | 19.40% | 29.55% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 7.52% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 6.37% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.60 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 11.78% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 89.05% | |
| EPS | $2.99 | $4.75 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $8.49 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RZSB: скоринг 77/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRSBP — 40.4, RZSB — 54.4. Обе акции находятся в одной зоне. RZSB торгуется выше SMA 50 (1.3%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. RZSB выше SMA 200 (+7.7%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу RZSB. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), RZSB — 16.5 (нет тренда). Волатильность: бета KRSBP — -0.17, RZSB — 0.24. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 54.38 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 67.37 | |
| CCI (20) | -92.92 | 24.90 | |
| MFI | 34.28 | 67.44 | |
| Williams %R | -87.04 | -32.63 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.02 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 16.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +0.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +0.47% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +1.33% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +7.69% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 35.05 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.24 | |
| ATR % | 3.60% | 1.51% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.72 | |
| RS Rating | 84.00 | 80.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -16.41 | |
| BB ширина | 13.76 | 4.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, RZSB — 15,42 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +10.81%, RZSB — +8.01%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, RZSB — 982 млн ₽. RZSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, RZSB — 668 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 15,42 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +8.01% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 982 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +5.72% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $4.75 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 883 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 668 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRSBP платит 11.51%, RZSB — 11.78%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, RZSB — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, RZSB — +23.85%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, RZSB — 89.05%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | KRSBP | RZSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 11.78% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $4.23 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 89.05% | |
| Лет выплат | 17.00% | 17.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 23.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), RZSB — в мае (+19.65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для RZSB — июнь (-13.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у RZSB: +61.41% против +49.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или РязЭнСб?
У кого выше рентабельность — KRSBP или RZSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и РязЭнСб?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или РязЭнСб?
У кого выше маржинальность — KRSBP или RZSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или RZSB?
Что лучше купить — KRSBP или RZSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией