Сравнение KRSBP vs RTSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RTSBP оценён рынком дешевле: 7.66 против 7.29 у KRSBP. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. Мультипликатор P/S также в пользу KRSBP: 0.34 vs 0.44 у RTSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2.72 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSBP оценён ниже: 5.02 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. RTSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 51.67% против 37.26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RTSBP — 5.80%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, RTSBP — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.66 | |
| P/B | 2.72 | 3.96 | |
| P/S | 0.34 | 0.44 | |
| PEG | 0.34 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 51.67% | |
| ROA | 19.40% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 30.89% | |
| EPS | $2.99 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 35/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 40.4 (нейтральная зона), у RTSBP — 48.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, RTSBP на -0.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), RTSBP — 8.5 (нет тренда). KRSBP менее волатилен — бета -0.17 против 1.19 у RTSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 48.05 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 33.87 | |
| CCI (20) | -92.92 | 44.05 | |
| MFI | 34.28 | 61.63 | |
| Williams %R | -87.04 | -66.13 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 8.46 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.69% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -0.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -0.67% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -3.23% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.09 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 34.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 1.19 | |
| ATR % | 3.60% | 3.48% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.71 | |
| RS Rating | 84.00 | 83.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -19.68 | |
| BB ширина | 13.76 | 5.08 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, RTSBP — 66,94 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSBP: +10.81% г/г vs +10.20%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, RTSBP — 3,88 млн ₽. RTSBP генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, RTSBP — 1,12 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 66,94 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 3,88 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,94 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,12 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как RTSBP дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, RTSBP — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, RTSBP — +18.27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, RTSBP — 30.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | RTSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.13 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 30.89% | |
| Лет выплат | 17.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 18.27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+10.38%), а RTSBP — на январе (+19.13%). Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для RTSBP — ноябрь (-4.05%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSBP: +58.89% против +49.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или RTSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или RTSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или RTSBP?
Что лучше купить — KRSBP или RTSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией