Сравнение KRSBP vs RTSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
RTSB торгуется с P/E 7.66, тогда как KRSBP — с P/E 7.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0.34 против 0.44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2.72 против 3.96. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA RTSB оценён ниже: 5.02 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RTSB составляет 51.67%, что превышает показатель KRSBP (37.26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RTSB впереди: 5.80% против 4.65% у KRSBP. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, RTSB — 1.06. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.66 | |
| P/B | 2.72 | 3.96 | |
| P/S | 0.34 | 0.44 | |
| PEG | 0.34 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.02 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 51.67% | |
| ROA | 19.40% | 25.14% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 6.77% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.06 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.35 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.35 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 19.55% | |
| EPS | $2.99 | $0.43 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.83 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 32/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: KRSBP — 40.4, RTSB — 46.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, RTSB на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), RTSB — 13.1 (нет тренда). Волатильность: бета KRSBP — -0.17, RTSB — 0.68. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 46.65 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 53.19 | |
| CCI (20) | -92.92 | -36.39 | |
| MFI | 34.28 | 44.57 | |
| Williams %R | -87.04 | -46.81 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 13.06 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.42% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -0.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -1.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -3.17% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.17 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 8.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.68 | |
| ATR % | 3.60% | 2.94% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.64 | |
| RS Rating | 84.00 | 71.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -39.98 | |
| BB ширина | 13.76 | 8.21 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, RTSB — 66,94 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +10.81%, RTSB — +10.20%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, RTSB — 3,88 млрд ₽. RTSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, RTSB — 1,12 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 66,94 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +10.20% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 3,88 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +31.93% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.43 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,94 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,12 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как RTSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, RTSB — 11. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, RTSB — +56.90%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, RTSB — 19.55%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | RTSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 19.55% | |
| Лет выплат | 17.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 56.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), RTSB — в августе (+17.04%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для RTSB — ноябрь (-7.46%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RTSB: +59.63% против +49.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше рентабельность — KRSBP или RTSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго Ростов-на-Дону?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго Ростов-на-Дону?
У кого выше маржинальность — KRSBP или RTSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или RTSB?
Что лучше купить — KRSBP или RTSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией