Сравнение KRSBP vs PMSBP
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует KRSBP с P/E 7.29 (у PMSBP — 8.85). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B KRSBP — 2.72, у PMSBP — 5.95. EV/EBITDA KRSBP — 4.89, у PMSBP — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PMSBP — 67.28%, у KRSBP — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая PMSBP (4.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у PMSBP — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.85 | |
| P/B | 2.72 | 5.95 | |
| P/S | 0.34 | 0.36 | |
| PEG | 0.34 | 0.03 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 67.28% | |
| ROA | 19.40% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 23.03% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 63.82% | |
| EPS | $2.99 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $74.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 28/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 40.4 (нейтральная зона), у PMSBP — 20.7 (зона перепроданности). Значение ниже 30 может указывать на потенциал отскока. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, PMSBP на -16.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), PMSBP — 35.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. KRSBP менее волатилен — бета -0.17 против 0.39 у PMSBP. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) PMSBP составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 20.72 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 3.40 | |
| CCI (20) | -92.92 | -197.21 | |
| MFI | 34.28 | 34.32 | |
| Williams %R | -87.04 | -96.60 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -5.14 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -44.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 35.33 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -7.44% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -11.03% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -16.58% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -1.03% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.27 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 111.98 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.39 | |
| ATR % | 3.60% | 3.90% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.01 | |
| RS Rating | 84.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -47.60 | |
| BB ширина | 13.76 | 20.37 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, PMSBP — 59,04 млн ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSBP: +10.81% г/г vs +9.02%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, PMSBP — 2,38 млн ₽. PMSBP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, PMSBP — 2,54 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 59,04 млн ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,38 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +29.51% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 3,23 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 2,54 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP и PMSBP — дивидендные акции. Доходность: KRSBP — 11.51%, PMSBP — 23.03%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, PMSBP — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, PMSBP — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, PMSBP — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | PMSBP | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 23.03% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 63.82% | |
| Лет выплат | 17.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+10.38%), а PMSBP — на январе (+8.00%). Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), PMSBP — июнь (-4.56%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +28.17%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше рентабельность — KRSBP или PMSBP?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Пермэнергосбыт - акции привилегированные?
У кого выше маржинальность — KRSBP или PMSBP?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или PMSBP?
Что лучше купить — KRSBP или PMSBP?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией