Сравнение KRSBP vs PMSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу KRSBP — P/E 7.29 vs 8.85 у PMSB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Балансовая оценка: P/B KRSBP — 2.72, у PMSB — 5.95. EV/EBITDA KRSBP — 4.89, у PMSB — 6.84. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE PMSB — 67.28%, у KRSBP — 37.26%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. KRSBP удерживает чистую маржу на уровне 4.65%, опережая PMSB (4.04%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у PMSB — 1.96. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | KRSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.85 | |
| P/B | 2.72 | 5.95 | |
| P/S | 0.34 | 0.36 | |
| PEG | 0.34 | 0.02 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 6.84 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 67.28% | |
| ROA | 19.40% | 22.54% | |
| Валовая маржа | — | 8.96% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 4.17% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 4.04% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.96 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 1.32 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 1.29 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 23.23% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 63.82% | |
| EPS | $2.99 | $50.14 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $74.53 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 33/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KRSBP — 40.4, PMSB — 25.3. KRSBP в зоне нейтральная зона, а PMSB — зона перепроданности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, PMSB на -13.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. PMSB выше SMA 200 (+2.0%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу PMSB. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), PMSB — 30.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, PMSB — 0.33. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) PMSB составляет 3.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 25.26 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 5.34 | |
| CCI (20) | -92.92 | -178.71 | |
| MFI | 34.28 | 35.98 | |
| Williams %R | -87.04 | -94.66 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -6.28 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -47.10 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 30.44 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -7.57% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -10.49% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -13.27% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +1.96% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.11 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 99.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.33 | |
| ATR % | 3.60% | 3.91% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 1.03 | |
| RS Rating | 84.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -32.89 | |
| BB ширина | 13.76 | 21.95 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, PMSB — 59,04 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: KRSBP — +10.81%, PMSB — +9.02%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, PMSB — 2,38 млрд ₽. PMSB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, PMSB — 2,54 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 59,04 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +9.02% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,38 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +29.51% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $50.14 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 3,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 2,54 млрд ₽ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: KRSBP платит 11.51%, PMSB — 23.23%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, PMSB — 19 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, PMSB — +20.68%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, PMSB — 63.82%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | PMSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 23.23% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $32.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 63.82% | |
| Лет выплат | 17.00% | 19.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 20.68% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), PMSB — в апреле (+8.61%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), PMSB — июнь (-3.27%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +24.18%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Пермэнергосбыт?
У кого выше рентабельность — KRSBP или PMSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Пермэнергосбыт?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Пермэнергосбыт?
У кого выше маржинальность — KRSBP или PMSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или PMSB?
Что лучше купить — KRSBP или PMSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией