Сравнение KRSBP vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSBP торгуется с P/E 7.29, тогда как NNSB — с P/E 8.71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2.72 против 35.98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 5.76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413.20% против 37.26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSBP — 4.65%, NNSB — 3.82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.07, тогда как KRSBP практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0.56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 8.71 | |
| P/B | 2.72 | 35.98 | |
| P/S | 0.34 | 0.33 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 413.20% | |
| ROA | 19.40% | 10.85% | |
| Валовая маржа | — | 47.37% | |
| Операц. маржа | 4.84% | 4.81% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 3.82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 37.07 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 7.78% | |
| EPS | $2.99 | $405.08 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $98.03 | |
Технический анализ
KRSBP набирает 30 из 100 по техническому скорингу, NNSB — 18 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), NNSB — 37.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, NNSB на -6.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), NNSB — 15.8 (нет тренда). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 3.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 37.50 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 7.14 | |
| CCI (20) | -92.92 | -80.51 | |
| MFI | 34.28 | 20.23 | |
| Williams %R | -87.04 | -92.86 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -8.36 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -90.00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 15.84 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -2.05% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -3.48% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -6.74% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -8.11% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.32 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 25.49 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | — | |
| ATR % | 3.60% | 3.71% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | — | |
| RS Rating | 84.00 | 75.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -37.95 | |
| BB ширина | 13.76 | 12.42 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +5.29% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +5.29% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $405.08 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, NNSB — 7.78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $31.53 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 7.78% | |
| Лет выплат | 17.00% | 8.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | -22.17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для NNSB — августе (+13.87%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для NNSB — май (-7.91%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, март, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +30.03%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — KRSBP или NNSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — KRSBP или NNSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или NNSB?
Что лучше купить — KRSBP или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией