Сравнение KRSBP vs NNSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
KRSBP торгуется с P/E 7,29, тогда как NNSB — с P/E 8,71. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2,72 против 35,98. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4,89 vs 5,76. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NNSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 413,20% против 37,26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSBP — 4,65%, NNSB — 3,82%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. NNSB несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37,07, тогда как KRSBP практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности NNSB ниже 1 (0,56), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 8,71 | |
| P/B | 2,72 | 35,98 | |
| P/S | 0,34 | 0,33 | |
| PEG | 0,32 | — | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 5,76 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 413,20% | |
| ROA | 19,40% | 10,85% | |
| Валовая маржа | — | 47,37% | |
| Операц. маржа | 4,84% | 4,81% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 3,82% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 37,07 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,56 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 7,78% | |
| EPS | $2,99 | $405,08 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $98,03 | |
Технический анализ
NNSB набирает 54 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 51,9 (нейтральная зона), NNSB — 56,5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NNSB торгуется выше SMA 50 (3,2%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-1,7%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRSBP — 24,3 (слабый тренд), NNSB — 31,0 (выраженный тренд). По бете KRSBP стабильнее (0,32 vs 0,61). Дневная волатильность (ATR%) NNSB составляет 5,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,88 | 56,54 | |
| Stochastic %K | 63,54 | 63,08 | |
| CCI (20) | 177,52 | 79,31 | |
| MFI | 70,30 | 53,42 | |
| Williams %R | -36,46 | -36,92 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 20,30 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 160,00 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,25 | 31,04 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | +1,20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,98% | +2,87% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,70% | +3,20% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,75% | -9,58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | -0,32 | |
| Volume Ratio | 31,56 | 49,69 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,61 | |
| ATR % | 3,31% | 5,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,25 | |
| RS Rating | 84,00 | 81,00 | |
| 52w от хая | -24,09 | -40,92 | |
| BB ширина | 6,14 | 14,31 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, NNSB — 52,85 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +12,40% у NNSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, NNSB — 2,02 млрд ₽. NNSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, NNSB — 266,88 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 52,85 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +12.40% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 2,02 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +433.50% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $405,08 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 616,88 млн ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 266,88 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,92% годовых, тогда как NNSB дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, NNSB — 8. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, NNSB — 7,78%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | NNSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $31,53 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 7,78% | |
| Лет выплат | 17 | 8 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | -22,17% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше рентабельность — KRSBP или NNSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ТНС энерго НН?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ТНС энерго НН?
У кого выше маржинальность — KRSBP или NNSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или NNSB?
Что лучше купить — KRSBP или NNSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией