Сравнение KRSBP vs MSRS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MSRS торгуется с P/E 1,83, тогда как KRSBP — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу MSRS: 0,28 vs 0,34 у KRSBP. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) MSRS дешевле: 0,31 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MSRS оценён ниже: 1,43 vs 4,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 16,71% у MSRS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MSRS — 15,14%, KRSBP — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0,92, MSRS — 1,18. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MSRS ниже 1 (0,31), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 1,83 | |
| P/B | 2,72 | 0,31 | |
| P/S | 0,34 | 0,28 | |
| PEG | 0,32 | 0,05 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 1,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 16,71% | |
| ROA | 19,40% | 7,65% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 22,70% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 15,14% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 1,18 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,31 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,26 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | 10,67% | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 20,05% | |
| EPS | $2,99 | $0,93 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $5,29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MSRS сильнее: 80/100 против 37/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 51,9 (нейтральная зона), у MSRS — 54,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MSRS торгуется выше SMA 50 (2,9%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-1,1%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MSRS выше SMA 200 (+3,9%), KRSBP — ниже (-8,2%). Долгосрочный тренд в пользу MSRS. Сила тренда по ADX: KRSBP — 24,3 (слабый тренд), MSRS — 24,1 (слабый тренд). KRSBP менее волатилен — бета 0,33 против 0,78 у MSRS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MSRS составляет 4,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,88 | 54,09 | |
| Stochastic %K | 63,54 | 60,94 | |
| CCI (20) | 177,52 | 49,66 | |
| MFI | 70,30 | 62,28 | |
| Williams %R | -36,46 | -39,06 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,02 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 0,14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,25 | 24,15 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,32% | +0,70% | |
| Цена vs EMA 20 | +1,58% | +3,26% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,13% | +2,92% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,21% | +3,87% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,30 | |
| Volume Ratio | 31,56 | 62,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,78 | |
| ATR % | 3,29% | 4,87% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | 0,39 | |
| RS Rating | 85,00 | 90,00 | |
| 52w от хая | -23,65 | -20,37 | |
| BB ширина | 6,14 | 32,99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MSRS — 284,96 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу MSRS: +14,40% г/г vs +14,30%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MSRS — 41,78 млрд ₽. MSRS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MSRS — -3,24 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 284,96 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +14.40% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 41,78 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +207.90% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $0,86 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 98,15 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -3,24 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP и MSRS — дивидендные акции. Доходность: KRSBP — 8,92%, MSRS — 10,67%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MSRS — 17. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26,15%, MSRS — +30,49%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, MSRS — 20,05%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MSRS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | 10,67% | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,19 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 20,05% | |
| Лет выплат | 17 | 17 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 30,49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Московский регион?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MSRS?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Московский регион?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Московский регион?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MSRS?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MSRS?
Что лучше купить — KRSBP или MSRS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией