Сравнение KRSBP vs MRKY
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKY с P/E 2.19 (у KRSBP — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) MRKY дешевле: 0.13 против 0.34. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKY дешевле: 0.15 против 2.72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKY оценён ниже: 3.16 vs 4.89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 6.80% у MRKY. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKY — 5.77%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, MRKY — 1.51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKY ниже 1 (0.59), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.19 | |
| P/B | 2.72 | 0.15 | |
| P/S | 0.34 | 0.13 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 3.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 6.80% | |
| ROA | 19.40% | 2.71% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 11.71% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 5.77% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 1.51 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.59 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.49 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 68.40% | |
| EPS | $2.99 | $0.01 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.54 | |
Технический анализ
MRKY набирает 77 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), MRKY — 63.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. MRKY торгуется выше SMA 50 (10.9%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKY выше SMA 200 (+4.5%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKY. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MRKY — 31.8 (выраженный тренд). MRKY демонстрирует выраженный тренд, а KRSBP — нет. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.60). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKY составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 63.29 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 71.99 | |
| CCI (20) | -92.92 | 98.90 | |
| MFI | 34.28 | 83.79 | |
| Williams %R | -87.04 | -28.01 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 31.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | +4.16% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +6.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +10.90% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +4.48% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 184.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.60 | |
| ATR % | 3.60% | 6.15% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.71 | |
| RS Rating | 84.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -13.38 | |
| BB ширина | 13.76 | 24.18 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MRKY — 96,98 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKY растёт быстрее по выручке: +30.00% год к году против +10.81% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MRKY — 5,60 млрд ₽. MRKY генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MRKY — -224,22 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 96,98 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +30.00% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 5,60 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +154.76% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $0.04 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 7,27 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -224,22 млн ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как MRKY дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKY — 5. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, MRKY — 68.40%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MRKY | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.00 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 68.40% | |
| Лет выплат | 17.00% | 5.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для MRKY — июле (+21.05%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для MRKY — май (-5.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +37.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Юг?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MRKY?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Юг?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Юг?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MRKY?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MRKY?
Что лучше купить — KRSBP или MRKY?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией