Сравнение KRSBP vs MRKU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Если ориентироваться на P/E, MRKU выглядит привлекательнее: 3,28 против 7,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По P/B (цена/балансовая стоимость) MRKU дешевле: 0,60 против 2,72. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MRKU оценён ниже: 1,95 vs 4,89. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37,26% против 18,24% у MRKU. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MRKU — 12,01%, KRSBP — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0,92, MRKU — 0,84. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности MRKU ниже 1 (0,58), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 3,28 | |
| P/B | 2,72 | 0,60 | |
| P/S | 0,34 | 0,39 | |
| PEG | 0,32 | 0,10 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 1,95 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 18,24% | |
| ROA | 19,40% | 9,90% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 18,11% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 12,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,84 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,58 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | 10,30% | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 34,00% | |
| EPS | $2,99 | $0,18 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $0,93 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRKU сильнее: 70/100 против 51/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у KRSBP составляет 52,1 (нейтральная зона), у MRKU — 53,4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. MRKU торгуется выше SMA 50 (5,6%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKU выше SMA 200 (+11,7%), KRSBP — ниже (-8,3%). Долгосрочный тренд в пользу MRKU. Сила тренда по ADX: KRSBP — 27,1 (выраженный тренд), MRKU — 22,1 (слабый тренд). KRSBP менее волатилен — бета 0,33 против 0,74 у MRKU. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRKU составляет 4,8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,10 | 53,37 | |
| Stochastic %K | 69,07 | 48,89 | |
| CCI (20) | 58,37 | 27,04 | |
| MFI | 59,06 | 73,22 | |
| Williams %R | -30,93 | -51,11 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | 0,00 | |
| Momentum (10) | 0,62 | -0,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,07 | 22,11 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | -2,83% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | +0,46% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,49% | +5,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,31% | +11,73% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,27 | |
| Volume Ratio | 38,36 | 80,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,33 | 0,74 | |
| ATR % | 2,98% | 4,84% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | 1,12 | |
| RS Rating | 85,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -23,65 | -10,88 | |
| BB ширина | 7,53 | 30,11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MRKU — 129,84 млрд ₽. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу KRSBP: +14,30% г/г vs +12,60%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MRKU — 13,30 млрд ₽. MRKU генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MRKU — 6,17 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 129,84 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +12.60% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 13,30 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +5.10% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $0,15 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 23,66 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 6,17 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP и MRKU — дивидендные акции. Доходность: KRSBP — 8,92%, MRKU — 10,30%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKU — 15. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26,15%, MRKU — +42,27%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, MRKU — 34,00%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MRKU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | 10,30% | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,06 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 34,00% | |
| Лет выплат | 17 | 15 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 42,27% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность KRSBP приходится на апреле (+8,24%), а MRKU — на июле (+7,92%). Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8,80%), для MRKU — июнь (-4,93%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +22,40% против +20,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Урал?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MRKU?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Урал?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Урал?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MRKU?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MRKU?
Что лучше купить — KRSBP или MRKU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией