Сравнение KRSBP vs MRKS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E KRSBP оценён рынком дешевле: 7,29 против 44,30 у MRKS. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4,89 vs 5,97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSBP составляет 37,26%, что превышает показатель MRKS (7,44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRSBP впереди: 4,65% против 0,85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6,49, тогда как KRSBP практически без долга (D/E 0,92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0,50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 44,30 | |
| P/B | 2,72 | 3,30 | |
| P/S | 0,34 | 0,37 | |
| PEG | 0,32 | — | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 5,97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 7,44% | |
| ROA | 19,40% | 0,99% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 7,98% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 0,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 6,49 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 0,50 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 0,46 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 10,20% | |
| EPS | $2,99 | $0,01 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $0,16 | |
Технический анализ
MRKS набирает 65 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 34 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 51,9 (нейтральная зона), MRKS — 52,9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -1,7%, MRKS на -3,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 24,3 (слабый тренд), MRKS — 28,6 (выраженный тренд). По бете KRSBP стабильнее (0,32 vs 0,87). Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 51,88 | 52,88 | |
| Stochastic %K | 63,54 | 67,40 | |
| CCI (20) | 177,52 | 64,11 | |
| MFI | 70,30 | 58,64 | |
| Williams %R | -36,46 | -32,60 | |
| MACD гистограмма | 0,14 | 0,01 | |
| Momentum (10) | 0,48 | 0,04 | |
| Тренд | |||
| ADX | 24,25 | 28,65 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,73% | +0,61% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,98% | +2,72% | |
| Цена vs SMA 50 | -1,70% | -3,56% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,75% | -19,09% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,32 | 0,02 | |
| Volume Ratio | 31,56 | 25,62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,87 | |
| ATR % | 3,31% | 6,20% | |
| Sharpe (1г) | 0,12 | -0,51 | |
| RS Rating | 84,00 | 46,00 | |
| 52w от хая | -24,09 | -39,34 | |
| BB ширина | 6,14 | 38,44 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +71,90% год к году против +14,30% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 133,37 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +71.90% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 1,13 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | — | — |
| EPS (TTM) | $2,99 | $0,01 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 18,23 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 4,35 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 8,92% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26,15%, MRKS — +12,93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, MRKS — 10,20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MRKS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | — | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,00 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 10,20% | |
| Лет выплат | 17 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 12,93% |
Сезонность (10 лет)
Сезонные данные за 10 лет для обеих компаний недоступны.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MRKS?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Сибирь?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Сибирь?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MRKS?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MRKS?
Что лучше купить — KRSBP или MRKS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией