Сравнение KRSBP vs MRKS

Тикер 1

Тикер 2

KRSBP22

19MRKS

Инвесторы часто выбирают между KRSBP и MRKS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Электросети». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации MRKS крупнее в 12.7× (47,41 млрд ₽ vs 3,74 млрд ₽). Стоимостная оценка в пользу KRSBP — P/E 7.29 vs 44.30 у MRKS. Разрыв существенный, что заслуживает внимания при формировании позиции. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 37.26% против 7.44% у MRKS. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: KRSBP — 4.65%, MRKS — 0.85%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, MRKS реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. По техническому скорингу MRKS сильнее: 37/100 против 30/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Общий счёт 22:19 — компании сопоставимы по совокупности метрик. Выбор между KRSBP и MRKS зависит от приоритетов инвестора: стоимость, рост, дивиденды или техника.

Красноярскэнергосбыт привилегированные

KRSBPRU

22,16 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 3,74 млрд ₽

ETP Rank6.7

Стоимость

4.1

Качество

8.8

Рост

4.6

Техника

7.0

Дивиденды

8.4

Прогнозы

—

Сезонность

8.0

Россети Сибирь

MRKSRU

0,50 ₽

Коммунальные услуги · Электросети

Капитализация: 47,41 млрд ₽

ETP Rank2.5

Стоимость

3.5

Качество

4.5

Рост

8.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

—

Сезонность

5.0

Динамика цен

KRSBPMRKS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E KRSBP оценён рынком дешевле: 7.29 против 44.30 у MRKS (разница составляет 83.5%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 5.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала KRSBP составляет 37.26%, что превышает показатель MRKS (7.44%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности KRSBP впереди: 4.65% против 0.85% у MRKS. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. MRKS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 6.49, тогда как KRSBP практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKS ниже 1 (0.50), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBPMRKS

Показатель	KRSBP	MRKS
Мультипликаторы оценки
P/E	7.29	44.30
P/B	2.72	3.30
P/S	0.34	0.37
PEG	0.34	—
EV/EBITDA	4.89	5.97
Рентабельность
ROE	37.26%	7.44%
ROA	19.40%	0.99%
Валовая маржа	—	—
Операц. маржа	4.84%	7.98%
Чистая маржа	4.65%	0.85%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.92	6.49
Текущая ликв.	1.46	0.50
Быстрая ликв.	1.44	0.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	11.51%	—
Коэфф. выплат	69.14%	10.20%
EPS	$2.99	$0.01
Балансовая стоим.	$8.02	$0.16

Технический анализ

MRKS набирает 37 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), MRKS — 46.0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, MRKS на -0.6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKS выше SMA 200 (+0.9%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKS. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MRKS — 34.3 (выраженный тренд). MRKS демонстрирует выраженный тренд, а KRSBP — нет. По бете MRKS стабильнее (-0.42 vs -0.17). Значение ниже 0.8 делает MRKS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKS составляет 6.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPMRKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	KRSBP	MRKS
Осцилляторы
RSI (14)	40.42	45.99
Stochastic %K	12.96	22.01
CCI (20)	-92.92	-34.07
MFI	34.28	92.61
Williams %R	-87.04	-77.99
MACD гистограмма	-0.13	0.00
Momentum (10)	-0.32	-0.02
Тренд
ADX	18.68	34.29
Цена vs EMA 9	-1.38%	-3.47%
Цена vs EMA 20	-2.96%	-2.44%
Цена vs SMA 50	-4.55%	-0.57%
Цена vs SMA 200	-0.48%	+0.91%
Объём
CMF	-0.07	-0.34
Volume Ratio	30.88	44.21
Волатильность и статистика
Beta	-0.17	-0.42
ATR %	3.60%	6.14%
Sharpe (1г)	0.71	0.97
RS Rating	84.00	56.00
52w от хая	-17.87	-28.06
BB ширина	13.76	19.19

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKS растёт быстрее по выручке: +27.23% год к году против +10.81% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MRKS — 1,13 млрд ₽. MRKS генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MRKS — 4,35 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	KRSBP	MRKS	Лидер
Выручка	49,20 млн ₽	133,37 млрд ₽
Рост выручки (г/г)	+10.81%	+27.23%
Чистая прибыль	2,29 млн ₽	1,13 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)	+21.01%	—	—
EPS (TTM)	$2.99	$0.01
Операц. Cash Flow	2,01 млн ₽	18,23 млрд ₽
Free Cash Flow	2,01 млн ₽	4,35 млрд ₽

Дивиденды

KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как MRKS дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKS — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, MRKS — +12.93%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, MRKS — 10.20%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

Показатель	KRSBP	MRKS
Див. доходность	11.51%	—
Годовые дивиденды	$2.07	$0.00
Коэфф. выплат	69.14%	10.20%
Лет выплат	17.00%	6.00%
CAGR дивидендов (5л)	26.15%	12.93%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для MRKS — январе (+19.88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для MRKS — сентябрь (-2.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRKS: +67.52% против +49.39%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

KRSBP

+6.0

+3.4

+7.5

+10.4

+9.2

-8.9

+8.5

+2.1

-0.6

+3.6

+1.8

+6.4

MRKS

+19.9

+4.2

+10.7

+2.3

-0.4

-0.5

+6.8

+13.4

-2.6

+2.1

+1.5

+10.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Сибирь?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Красноярскэнергосбыт привилегированные: P/E 7.29 против 44.30. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — KRSBP или MRKS?

ROE KRSBP — 37.26%, MRKS — 7.44%. KRSBP демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Сибирь?

Красноярскэнергосбыт привилегированные выплачивает дивиденды с доходностью 11.51%. Россети Сибирь дивиденды не платит, направляя прибыль на развитие бизнеса.

Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Сибирь?

По объёму выручки: KRSBP — 49,20 млн ₽, MRKS — 133,37 млрд ₽. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — KRSBP или MRKS?

Чистая маржа KRSBP — 4.65%, MRKS — 0.85%. KRSBP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — KRSBP или MRKS?

Технический скоринг: KRSBP — 30/100, MRKS — 37/100. MRKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — KRSBP или MRKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик KRSBP выигрывает 22, MRKS — 19. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией