ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSBP vs MRKP

Тикер 1
Тикер 2
KRSBP16
25MRKP
Красноярскэнергосбыт привилегированные (KRSBP) и Россети Центр и Приволжье (MRKP) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации MRKP крупнее в 18.3× (68,67 млрд ₽ vs 3,74 млрд ₽). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует MRKP с P/E 2.61 (у KRSBP — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. ROE KRSBP — 37.26%, у MRKP — 20.05%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. MRKP удерживает чистую маржу на уровне 14.19%, опережая KRSBP (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. KRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (11.51% vs 10.77%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Счёт 25:16 — убедительное преимущество MRKP. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
KRSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные
KRSBPRU
22,16 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,74 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
4.1
Качество
8.8
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
MRKP
Россети Центр и Приволжье
MRKPRU
0,61 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 68,67 млрд ₽
ETP Rank8.4
Стоимость
9.2
Качество
8.7
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
8.7
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

KRSBPMRKP

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, MRKP выглядит привлекательнее: 2.61 против 7.29. Премия к оценке KRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. Балансовая оценка: P/B MRKP — 0.52, у KRSBP — 2.72. MRKP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MRKP — 1.34, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует KRSBP (37.26% vs 20.05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа MRKP — 14.19%, у KRSBP — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у MRKP — 0.80. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MRKP ниже 1 (0.83), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBPMRKP
ПоказательKRSBPMRKPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.292.61
P/B2.720.52
P/S0.340.37
PEG0.340.09
EV/EBITDA4.891.34
Рентабельность
ROE37.26%20.05%
ROA19.40%11.16%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.84%20.20%
Чистая маржа4.65%14.19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.80
Текущая ликв.1.460.83
Быстрая ликв.1.440.75
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11.51%10.77%
Коэфф. выплат69.14%23.91%
EPS$2.99$0.21
Балансовая стоим.$8.02$1.04

Технический анализ

Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), MRKP — 47.7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, MRKP на -0.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. MRKP выше SMA 200 (+12.7%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKP. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MRKP — 17.8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.29). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) MRKP составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPMRKP
Общая оценка
30
31
Осцилляторы
47
41
Тренд
38
47
Объём
31
31
Волатильность
43
43
ИндикаторKRSBPMRKPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4247.67
Stochastic %K12.9632.24
CCI (20)-92.92-90.79
MFI34.2840.39
Williams %R-87.04-67.76
MACD гистограмма-0.13-0.01
Momentum (10)-0.32-0.02
Тренд
ADX18.6817.83
Цена vs EMA 9-1.38%-0.27%
Цена vs EMA 20-2.96%-1.38%
Цена vs SMA 50-4.55%-0.30%
Цена vs SMA 200-0.48%+12.67%
Объём
CMF-0.07-0.12
Volume Ratio30.88206.20
Волатильность и статистика
Beta-0.170.29
ATR %3.60%4.25%
Sharpe (1г)0.710.68
RS Rating84.0095.00
52w от хая-17.87-11.70
BB ширина13.7616.07

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. MRKP растёт быстрее по выручке: +13.35% год к году против +10.81% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MRKP — 23,56 млрд ₽. MRKP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, MRKP — 6,59 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBPMRKPЛидер
Выручка49,20 млн ₽166,06 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.81%+13.35%
Чистая прибыль2,29 млн ₽23,56 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+21.01%+28.72%
EPS (TTM)$2.99$0.21
Операц. Cash Flow2,01 млн ₽37,20 млрд ₽
Free Cash Flow2,01 млн ₽6,59 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 11.51%, MRKP — 10.77%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, MRKP — 15 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, MRKP — +25.21%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, MRKP — 23.91%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBPMRKPЛидер
Див. доходность11.51%10.77%
Годовые дивиденды$2.07$0.05
Коэфф. выплат69.14%23.91%
Лет выплат17.00%15.00%
CAGR дивидендов (5л)26.15%25.21%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для MRKP — июле (+13.21%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), MRKP — март (-4.82%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +33.75%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSBP
+6.0
+3.4
+7.5
+10.4
+9.2
-8.9
+8.5
+2.1
-0.6
+3.6
+1.8
+6.4
MRKP
+2.0
+1.3
-4.8
+9.1
+4.0
-4.0
+13.2
+3.7
-0.4
-0.9
+6.3
+4.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Центр и Приволжье?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Центр и Приволжье: P/E 2.61 против 7.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRSBP или MRKP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSBP — 37.26%, MRKP — 20.05%. Преимущество у KRSBP.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Центр и Приволжье?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSBP — 11.51%, MRKP — 10.77%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Центр и Приволжье?
Выручка KRSBP за TTM — 49,20 млн ₽, MRKP — 166,06 млрд ₽. MRKP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSBP или MRKP?
Чистая маржа KRSBP — 4.65%, MRKP — 14.19%. MRKP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MRKP?
Технический скоринг: KRSBP — 30/100, MRKP — 31/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSBP или MRKP?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:25 в пользу MRKP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией