Сравнение KRSBP vs MRKK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у MRKK отрицательный (-3.09) — компания генерирует убытки. KRSBP прибылен, P/E составляет 7.29. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0.34 против 0.46. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2.72 против 35.62. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. MRKK работает в убыток — ROE -1153.24%, тогда как KRSBP показывает рентабельность 37.26%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа MRKK (-14.87%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. MRKK несёт высокую долговую нагрузку — D/E 37.27, тогда как KRSBP практически без долга (D/E 0.92). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности MRKK ниже 1 (0.69), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | -3.09 | |
| P/B | 2.72 | 35.62 | |
| P/S | 0.34 | 0.46 | |
| PEG | 0.34 | — | |
| EV/EBITDA | 4.89 | -2.99 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | -1153.24% | |
| ROA | 19.40% | -30.13% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | -16.49% | |
| Чистая маржа | 4.65% | -14.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 37.27 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.61 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| EPS | $2.99 | $-5.22 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $0.45 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MRKK: скоринг 56/100 vs 30/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSBP — 40.4, MRKK — 51.7. Обе акции находятся в одной зоне. MRKK торгуется выше SMA 50 (2.5%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-4.5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. MRKK выше SMA 200 (+9.1%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу MRKK. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MRKK — 17.0 (нет тренда). Волатильность: бета KRSBP — -0.17, MRKK — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MRKK составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 51.72 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 36.50 | |
| CCI (20) | -92.92 | -25.35 | |
| MFI | 34.28 | 53.90 | |
| Williams %R | -87.04 | -63.50 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.00 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 0.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 16.99 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.84% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | +0.05% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | +2.51% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | +9.07% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | -0.13 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 73.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.38 | |
| ATR % | 3.60% | 4.31% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.69 | |
| RS Rating | 84.00 | 89.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -11.55 | |
| BB ширина | 13.76 | 9.18 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, MRKK — 73,57 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MRKK — +21.22%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. MRKK убыточен (чистая прибыль -10,94 млрд ₽), тогда как KRSBP генерирует прибыль (2,29 млн ₽). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, MRKK — -15,74 млрд ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 73,57 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +21.22% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | -10,94 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $-5.22 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -8,96 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | -15,74 млрд ₽ |
Дивиденды
KRSBP выплачивает дивиденды с доходностью 11.51% годовых, тогда как MRKK дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, MRKK — 2. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | KRSBP | MRKK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.87 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | — | |
| Лет выплат | 17.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), MRKK — в апреле (+11.40%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для MRKK — май (-5.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июль, август, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +31.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Северный Кавказ?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MRKK?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Северный Кавказ?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Северный Кавказ?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MRKK?
Что лучше купить — KRSBP или MRKK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией