Сравнение KRSBP vs MAGE
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E MAGE оценён рынком дешевле: 2.53 против 7.29 у KRSBP (разница составляет 65.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) MAGE оценён ниже: 0.07 против 0.34. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. EV/EBITDA MAGE — 4.11, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE MAGE отрицательный (-28.59%), что говорит об убыточности. KRSBP генерирует прибыль с ROE 37.26%. По этому критерию преимущество однозначно. Чистая маржа KRSBP — 4.65%, у MAGE — 2.87%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у MAGE — -9.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности MAGE ниже 1 (0.70), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | KRSBP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 2.53 | |
| P/B | 2.72 | -0.72 | |
| P/S | 0.34 | 0.07 | |
| PEG | 0.34 | -0.38 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 4.11 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | -28.59% | |
| ROA | 19.40% | 3.44% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 15.52% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 2.87% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | -9.31 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 0.70 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 0.38 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.88% | |
| EPS | $2.99 | $1.11 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $-3.87 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 31/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: KRSBP — 40.4, MAGE — 41.9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, MAGE на -3.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), MAGE — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSBP — -0.17, MAGE — 0.38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) MAGE составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 41.94 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 6.12 | |
| CCI (20) | -92.92 | -161.54 | |
| MFI | 34.28 | 27.51 | |
| Williams %R | -87.04 | -93.88 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | -0.01 | |
| Momentum (10) | -0.32 | -0.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 12.97 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -2.12% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -3.04% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -3.77% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -9.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 35.76 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.38 | |
| ATR % | 3.60% | 3.63% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | -0.30 | |
| RS Rating | 84.00 | 49.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -24.86 | |
| BB ширина | 13.76 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, MAGE — 23,50 млрд ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MAGE — +25.38%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, MAGE — 675 млн ₽. MAGE генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, MAGE — 872 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | KRSBP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 23,50 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +25.38% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 675 млн ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | — | — |
| EPS (TTM) | $2.99 | $1.11 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 4 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 872 млн ₽ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: KRSBP обеспечивает 11.51% годовой доходности, MAGE реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, MAGE — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, MAGE — 0.88%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | MAGE | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | — | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 0.88% | |
| Лет выплат | 17.00% | 1.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), MAGE — в декабре (+8.43%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), MAGE — ноябрь (-2.90%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +32.35%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше рентабельность — KRSBP или MAGE?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Магаданэнерго?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Магаданэнерго?
У кого выше маржинальность — KRSBP или MAGE?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или MAGE?
Что лучше купить — KRSBP или MAGE?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией