ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSBP vs LSNGP

Тикер 1
Тикер 2
KRSBP9
33LSNGP
Красноярскэнергосбыт привилегированные (KRSBP) и Россети Ленэнерго - акции привилегированные (LSNGP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации LSNGP крупнее в 9.4× (35,04 млрд ₽ vs 3,74 млрд ₽). Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4.51 против 7.29. Премия к оценке KRSBP может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По ROE лидирует KRSBP (37.26% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24.48%, у KRSBP — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность KRSBP составляет 11.51%, у LSNGP — 10.59%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LSNGP набирает 83 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 33:9 в пользу LSNGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные
KRSBPRU
22,16 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,74 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
4.1
Качество
8.8
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
LSNGP
Россети Ленэнерго - акции привилегированные
LSNGPRU
375,75 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 35,04 млрд ₽
ETP Rank8.6
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
7.2
Прогнозы
5.5
Сезонность
9.0

Динамика цен

KRSBPLSNGP

Фундаментальный анализ

LSNGP торгуется с P/E 4.51, тогда как KRSBP — с P/E 7.29. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0.34 против 1.10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0.69, у KRSBP — 2.72. LSNGP торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNGP — 2.20, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37.26%, у LSNGP — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая KRSBP (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у LSNGP — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBPLSNGP
ПоказательKRSBPLSNGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.294.51
P/B2.720.69
P/S0.341.10
PEG0.340.22
EV/EBITDA4.892.20
Рентабельность
ROE37.26%15.33%
ROA19.40%10.12%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.84%28.95%
Чистая маржа4.65%24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.51
Текущая ликв.1.460.88
Быстрая ликв.1.440.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11.51%10.59%
Коэфф. выплат69.14%904.55%
EPS$2.99$4.06
Балансовая стоим.$8.02$26.49

Технический анализ

Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 83/100 vs 30/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: KRSBP — 40.4, LSNGP — 69.2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 9.0%, KRSBP — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+27.6%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), LSNGP — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPLSNGP
Общая оценка
30
83
Осцилляторы
47
67
Тренд
38
72
Объём
31
69
Волатильность
43
53
ИндикаторKRSBPLSNGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4269.19
Stochastic %K12.9673.62
CCI (20)-92.9295.53
MFI34.2867.24
Williams %R-87.04-26.38
MACD гистограмма-0.130.68
Momentum (10)-0.3219.05
Тренд
ADX18.6834.41
Цена vs EMA 9-1.38%+0.91%
Цена vs EMA 20-2.96%+3.13%
Цена vs SMA 50-4.55%+8.97%
Цена vs SMA 200-0.48%+27.65%
Объём
CMF-0.070.12
Volume Ratio30.8834.73
Волатильность и статистика
Beta-0.17—
ATR %3.60%2.48%
Sharpe (1г)0.71—
RS Rating84.0098.00
52w от хая-17.87-2.61
BB ширина13.7610.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNGP — +14.52%, KRSBP — +10.81%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, LSNGP — 35 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBPLSNGPЛидер
Выручка49,20 млн ₽142,99 млн ₽
Рост выручки (г/г)+10.81%+14.52%
Чистая прибыль2,29 млн ₽35 млн ₽
Рост прибыли (г/г)+21.01%+20.78%
EPS (TTM)$2.99$4.06
Операц. Cash Flow2,01 млн ₽66,46 млн ₽
Free Cash Flow2,01 млн ₽9,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRSBP платит 11.51%, LSNGP — 10.59%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, LSNGP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, LSNGP — +19.34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, LSNGP — 904.55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRSBPLSNGPЛидер
Див. доходность11.51%10.59%
Годовые дивиденды$2.07$36.72
Коэфф. выплат69.14%904.55%
Лет выплат17.00%17.00%
CAGR дивидендов (5л)26.15%19.34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRSBP показывает лучшую среднюю доходность в апреле (+10.38%), LSNGP — в мае (+8.71%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), LSNGP — февраль (-5.08%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KRSBP: +49.39% против +31.31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSBP
+6.0
+3.4
+7.5
+10.4
+9.2
-8.9
+8.5
+2.1
-0.6
+3.6
+1.8
+6.4
LSNGP
+4.0
-5.1
+0.6
+6.2
+8.7
-3.4
+6.4
+4.3
+0.2
+3.9
+4.2
+1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Мультипликатор P/E у Россети Ленэнерго - акции привилегированные ниже (4.51 vs 7.29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRSBP или LSNGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSBP — 37.26%, LSNGP — 15.33%. Преимущество у KRSBP.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSBP — 11.51%, LSNGP — 10.59%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Ленэнерго - акции привилегированные?
Выручка KRSBP за TTM — 49,20 млн ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. LSNGP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSBP или LSNGP?
Чистая маржа KRSBP — 4.65%, LSNGP — 24.48%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSBP или LSNGP?
Технический скоринг: KRSBP — 30/100, LSNGP — 83/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSBP или LSNGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 9:33 в пользу LSNGP по 46 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией