ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSBP vs LSNGP

Тикер 1
Тикер 2
KRSBP10
34LSNGP
Красноярскэнергосбыт привилегированные (KRSBP) и Ленэнерго привилегированные (LSNGP) представляют одну индустрию — «Электросети». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. Если ориентироваться на P/E, LSNGP выглядит привлекательнее: 4,51 против 7,29. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По ROE лидирует KRSBP (37,26% vs 15,33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNGP — 24,48%, у KRSBP — 4,65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Дивидендная доходность LSNGP составляет 9,51%, у KRSBP — 8,92%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. LSNGP набирает 70 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 37 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Итоговый счёт 34:10 в пользу LSNGP. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные
KRSBPRU
₽20,74
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank6.8
Стоимость
6.5
Качество
8.6
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.0
Прогнозы
—
Сезонность
—
LSNGP
Ленэнерго привилегированные
LSNGPRU
₽357,55
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация:
ETP Rank7.9
Стоимость
8.4
Качество
8.5
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
7.0
Сезонность
—

Динамика цен

KRSBPLSNGP

Фундаментальный анализ

LSNGP торгуется с P/E 4,51, тогда как KRSBP — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) KRSBP оценён ниже: 0,34 против 1,10. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B LSNGP — 0,69, у KRSBP — 2,72. EV/EBITDA LSNGP — 2,20, у KRSBP — 4,89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37,26%, у LSNGP — 15,33%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LSNGP удерживает чистую маржу на уровне 24,48%, опережая KRSBP (4,65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0,92, у LSNGP — 0,51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNGP ниже 1 (0,88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBPLSNGP
ПоказательKRSBPLSNGPЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7,294,51
P/B2,720,69
P/S0,341,10
PEG0,320,18
EV/EBITDA4,892,20
Рентабельность
ROE37,26%15,33%
ROA19,40%10,12%
Валовая маржа——
Операц. маржа4,84%28,95%
Чистая маржа4,65%24,48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,920,51
Текущая ликв.1,460,88
Быстрая ликв.1,440,86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность8,92%9,51%
Коэфф. выплат69,14%904,55%
EPS$2,99$4,06
Балансовая стоим.$8,02$26,49

Технический анализ

Техническая картина в пользу LSNGP: скоринг 70/100 vs 37/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: KRSBP — 51,9, LSNGP — 62,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNGP выше на 4,6%, KRSBP — ниже на -1,1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNGP выше SMA 200 (+12,2%), KRSBP — ниже (-8,2%). Долгосрочный тренд в пользу LSNGP. ADX: KRSBP — 24,3 (слабый тренд), LSNGP — 30,8 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета KRSBP — 0,33, LSNGP — 0,44. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) LSNGP составляет 3,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPLSNGP
Общая оценка
37
70
Осцилляторы
48
52
Тренд
43
71
Объём
25
69
Волатильность
60
48
ИндикаторKRSBPLSNGPЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,8862,90
Stochastic %K63,5491,03
CCI (20)177,52109,26
MFI70,3090,07
Williams %R-36,46-8,97
MACD гистограмма0,144,56
Momentum (10)0,4819,50
Тренд
ADX24,2530,77
Цена vs EMA 9+1,32%+3,05%
Цена vs EMA 20+1,58%+5,63%
Цена vs SMA 50-1,13%+4,59%
Цена vs SMA 200-8,21%+12,22%
Объём
CMF-0,320,11
Volume Ratio31,5663,83
Волатильность и статистика
Beta0,330,44
ATR %3,29%3,37%
Sharpe (1г)0,121,03
RS Rating85,0096,00
52w от хая-23,65-7,22
BB ширина6,1425,32

Финансовая отчётность

По объёму выручки: KRSBP генерирует 49,20 млн ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: LSNGP — +16,50%, KRSBP — +14,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, LSNGP — 35 млн ₽. LSNGP генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, LSNGP — 9,89 млн ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBPLSNGPЛидер
Выручка49,20 млн ₽142,99 млн ₽
Рост выручки (г/г)+14.30%+16.50%
Чистая прибыль2,29 млн ₽35 млн ₽
Рост прибыли (г/г)-9.90%+65.50%
EPS (TTM)$2,99$4,06
Операц. Cash Flow2,01 млн ₽66,46 млн ₽
Free Cash Flow2,01 млн ₽9,89 млн ₽

Дивиденды

Дивидендная доходность: KRSBP платит 8,92%, LSNGP — 9,51%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, LSNGP — 17 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26,15%, LSNGP — +19,34%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, LSNGP — 904,55%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательKRSBPLSNGPЛидер
Див. доходность8,92%9,51%
Годовые дивиденды$2,07$36,72
Коэфф. выплат69,14%904,55%
Лет выплат1717
CAGR дивидендов (5л)26,15%19,34%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет KRSBP показывает лучшую доходность в апреле (+8,24%). Для LSNGP сезонные данные отсутствуют.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSBP
+5,5
-2,6
+4,2
+8,2
+7,4
-8,8
+2,6
+2,1
-0,5
-0,7
+1,4
+3,6
LSNGP
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Ленэнерго привилегированные?
Мультипликатор P/E у Ленэнерго привилегированные ниже (4,51 vs 7,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — KRSBP или LSNGP?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSBP — 37,26%, LSNGP — 15,33%. Преимущество у KRSBP.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Ленэнерго привилегированные?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSBP — 8,92%, LSNGP — 9,51%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Ленэнерго привилегированные?
Выручка KRSBP за TTM — 49,20 млн ₽, LSNGP — 142,99 млн ₽. LSNGP генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSBP или LSNGP?
Чистая маржа KRSBP — 4,65%, LSNGP — 24,48%. LSNGP оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSBP или LSNGP?
Технический скоринг: KRSBP — 37/100, LSNGP — 70/100. LSNGP имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSBP или LSNGP?
Однозначного ответа нет. Счёт 10:34 в пользу LSNGP по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией