ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение KRSBP vs LSNG

Тикер 1
Тикер 2
KRSBP17
27LSNG
Красноярскэнергосбыт привилегированные (KRSBP) и Россети Ленэнерго (LSNG) — прямые конкуренты в индустрии «Электросети», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации LSNG крупнее в 37.7× (141,32 млрд ₽ vs 3,74 млрд ₽). По мультипликатору P/E LSNG оценён рынком дешевле: 4.51 против 7.29 у KRSBP (разница составляет 38.1%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По ROE лидирует KRSBP (37.26% vs 15.33%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа LSNG — 24.48%, у KRSBP — 4.65%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. KRSBP предлагает более высокую дивидендную доходность (11.51% vs 3.18%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу LSNG сильнее: 62/100 против 30/100 у KRSBP. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Итоговый счёт 27:17 в пользу LSNG. По совокупности показателей компания выглядит привлекательнее для инвестора, хотя окончательное решение зависит от индивидуальной стратегии.
KRSBP
Красноярскэнергосбыт привилегированные
KRSBPRU
22,16 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 3,74 млрд ₽
ETP Rank6.7
Стоимость
4.1
Качество
8.8
Рост
4.6
Техника
7.0
Дивиденды
8.4
Прогнозы
—
Сезонность
8.0
LSNG
Россети Ленэнерго
LSNGRU
16,58 ₽
Коммунальные услуги · Электросети
Капитализация: 141,32 млрд ₽
ETP Rank7.2
Стоимость
7.8
Качество
8.0
Рост
9.2
Техника
7.0
Дивиденды
6.8
Прогнозы
—
Сезонность
3.0

Динамика цен

KRSBPLSNG

Фундаментальный анализ

По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует LSNG с P/E 4.51 (у KRSBP — 7.29). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 1.10. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B LSNG — 0.69, у KRSBP — 2.72. LSNG торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA LSNG — 2.20, у KRSBP — 4.89. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE KRSBP — 37.26%, у LSNG — 15.33%. Показатель выше 20% считается отличным для большинства отраслей. LSNG удерживает чистую маржу на уровне 24.48%, опережая KRSBP (4.65%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у KRSBP — 0.92, у LSNG — 0.51. Обе компании поддерживают умеренный леверидж. Коэффициент текущей ликвидности LSNG ниже 1 (0.88), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

KRSBPLSNG
ПоказательKRSBPLSNGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E7.294.51
P/B2.720.69
P/S0.341.10
PEG0.340.21
EV/EBITDA4.892.20
Рентабельность
ROE37.26%15.33%
ROA19.40%10.12%
Валовая маржа——
Операц. маржа4.84%28.95%
Чистая маржа4.65%24.48%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.920.51
Текущая ликв.1.460.88
Быстрая ликв.1.440.86
Дивиденды и прибыль
Див. доходность11.51%3.18%
Коэфф. выплат69.14%13.25%
EPS$2.99$4.06
Балансовая стоим.$8.02$26.49

Технический анализ

LSNG набирает 62 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), LSNG — 54.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LSNG выше на 7.0%, KRSBP — ниже на -4.5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. LSNG выше SMA 200 (+9.2%), KRSBP — ниже (-0.5%). Долгосрочный тренд в пользу LSNG. ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), LSNG — 34.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.69). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) LSNG составляет 5.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

KRSBPLSNG
Общая оценка
30
62
Осцилляторы
47
59
Тренд
38
67
Объём
31
38
Волатильность
43
55
ИндикаторKRSBPLSNGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40.4254.48
Stochastic %K12.9646.46
CCI (20)-92.9228.40
MFI34.2872.72
Williams %R-87.04-53.54
MACD гистограмма-0.130.06
Momentum (10)-0.320.60
Тренд
ADX18.6834.42
Цена vs EMA 9-1.38%-1.51%
Цена vs EMA 20-2.96%+1.30%
Цена vs SMA 50-4.55%+6.96%
Цена vs SMA 200-0.48%+9.21%
Объём
CMF-0.07-0.32
Volume Ratio30.8823.69
Волатильность и статистика
Beta-0.170.69
ATR %3.60%5.80%
Sharpe (1г)0.710.59
RS Rating84.0089.00
52w от хая-17.87-13.42
BB ширина13.7625.74

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, LSNG — 142,99 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LSNG растёт быстрее по выручке: +14.52% год к году против +10.81% у KRSBP. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, LSNG — 35 млрд ₽. LSNG генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): KRSBP — 2,01 млн ₽, LSNG — 9,89 млрд ₽. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательKRSBPLSNGЛидер
Выручка49,20 млн ₽142,99 млрд ₽
Рост выручки (г/г)+10.81%+14.52%
Чистая прибыль2,29 млн ₽35 млрд ₽
Рост прибыли (г/г)+21.01%+20.78%
EPS (TTM)$2.99$4.06
Операц. Cash Flow2,01 млн ₽66,46 млрд ₽
Free Cash Flow2,01 млн ₽9,89 млрд ₽

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 11.51%, LSNG — 3.18%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: KRSBP — 17 лет, LSNG — 12 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. CAGR дивидендов за пять лет: KRSBP — +26.15%, LSNG — +15.42%. Высокий темп роста дивидендов потенциально увеличивает общую доходность инвестора. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, LSNG — 13.25%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.

ПоказательKRSBPLSNGЛидер
Див. доходность11.51%3.18%
Годовые дивиденды$2.07$0.54
Коэфф. выплат69.14%13.25%
Лет выплат17.00%12.00%
CAGR дивидендов (5л)26.15%15.42%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для LSNG — августе (+9.20%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: KRSBP — июнь (-8.90%), LSNG — май (-6.54%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у LSNG: +54.02% против +49.39%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
KRSBP
+6.0
+3.4
+7.5
+10.4
+9.2
-8.9
+8.5
+2.1
-0.6
+3.6
+1.8
+6.4
LSNG
+8.7
+0.8
+6.7
+6.8
-6.5
+2.6
+8.7
+9.2
-2.2
+4.9
+7.8
+6.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Ленэнерго?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Россети Ленэнерго: P/E 4.51 против 7.29. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — KRSBP или LSNG?
Рентабельность собственного капитала (ROE): KRSBP — 37.26%, LSNG — 15.33%. Преимущество у KRSBP.
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и Россети Ленэнерго?
Обе компании платят дивиденды. Доходность KRSBP — 11.51%, LSNG — 3.18%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или Россети Ленэнерго?
Выручка KRSBP за TTM — 49,20 млн ₽, LSNG — 142,99 млрд ₽. LSNG генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — KRSBP или LSNG?
Чистая маржа KRSBP — 4.65%, LSNG — 24.48%. LSNG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — KRSBP или LSNG?
Технический скоринг: KRSBP — 30/100, LSNG — 62/100. LSNG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — KRSBP или LSNG?
Однозначного ответа нет. Счёт 17:27 в пользу LSNG по 48 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией