Сравнение KRSBP vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LPSB торгуется с P/E 7,04, тогда как KRSBP — с P/E 7,29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0,34 против 0,70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2,72 против 4,22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4,89 vs 5,31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60,02% против 37,26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9,90%, KRSBP — 4,65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0,92, LPSB — 0,56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7,29 | 7,04 | |
| P/B | 2,72 | 4,22 | |
| P/S | 0,34 | 0,70 | |
| PEG | 0,32 | 0,07 | |
| EV/EBITDA | 4,89 | 5,31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37,26% | 60,02% | |
| ROA | 19,40% | 38,57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4,84% | 10,18% | |
| Чистая маржа | 4,65% | 9,90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,92 | 0,56 | |
| Текущая ликв. | 1,46 | 2,41 | |
| Быстрая ликв. | 1,44 | 2,41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 8,92% | 0,92% | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 5,89% | |
| EPS | $2,99 | $9,34 | |
| Балансовая стоим. | $8,02 | $15,56 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 51/100 и 50/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): KRSBP — 52,1 (нейтральная зона), LPSB — 47,2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. LPSB торгуется выше SMA 50 (2,3%), тогда как KRSBP ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: KRSBP — 27,1 (выраженный тренд), LPSB — 34,6 (выраженный тренд). По бете KRSBP стабильнее (0,32 vs 0,69). Дневная волатильность (ATR%) LPSB составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52,10 | 47,17 | |
| Stochastic %K | 69,07 | 33,08 | |
| CCI (20) | 58,37 | -5,99 | |
| MFI | 59,06 | 54,09 | |
| Williams %R | -30,93 | -66,92 | |
| MACD гистограмма | 0,10 | -0,05 | |
| Momentum (10) | 0,62 | -2,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,07 | 34,63 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,03% | -4,41% | |
| Цена vs EMA 20 | +0,68% | -2,42% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,49% | +2,31% | |
| Цена vs SMA 200 | -8,31% | -20,08% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 38,36 | 310,37 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 0,32 | 0,69 | |
| ATR % | 2,98% | 3,99% | |
| Sharpe (1г) | 0,02 | -0,71 | |
| RS Rating | 87,00 | 52,00 | |
| 52w от хая | -23,65 | -44,22 | |
| BB ширина | 7,53 | 22,47 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +14,30% год к году против +7,80% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +14.30% | +7.80% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | -9.90% | +227.50% | |
| EPS (TTM) | $2,99 | $9,34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 8,92%, LPSB — 0,92%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, LPSB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26,15%, LPSB — +23,69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69,14%, LPSB — 5,89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 8,92% | 0,92% | |
| Годовые дивиденды | $2,07 | $0,55 | |
| Коэфф. выплат | 69,14% | 5,89% | |
| Лет выплат | 17 | 6 | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26,15% | 23,69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+8,24%), для LPSB — июле (+11,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8,80%), для LPSB — ноябрь (-5,98%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +53,56% против +22,40%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — KRSBP или LPSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — KRSBP или LPSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или LPSB?
Что лучше купить — KRSBP или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 16.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией