Сравнение KRSBP vs LPSB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
LPSB торгуется с P/E 7.04, тогда как KRSBP — с P/E 7.29. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) KRSBP дешевле: 0.34 против 0.70. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) KRSBP дешевле: 2.72 против 4.22. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA KRSBP оценён ниже: 4.89 vs 5.31. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. LPSB демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 60.02% против 37.26% у KRSBP. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: LPSB — 9.90%, KRSBP — 4.65%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: KRSBP — 0.92, LPSB — 0.56. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 7.29 | 7.04 | |
| P/B | 2.72 | 4.22 | |
| P/S | 0.34 | 0.70 | |
| PEG | 0.34 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 4.89 | 5.31 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 37.26% | 60.02% | |
| ROA | 19.40% | 38.57% | |
| Валовая маржа | — | — | |
| Операц. маржа | 4.84% | 10.18% | |
| Чистая маржа | 4.65% | 9.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.92 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 1.46 | 2.41 | |
| Быстрая ликв. | 1.44 | 2.41 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 11.51% | 0.93% | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 5.89% | |
| EPS | $2.99 | $9.34 | |
| Балансовая стоим. | $8.02 | $15.56 | |
Технический анализ
LPSB набирает 43 из 100 по техническому скорингу, KRSBP — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): KRSBP — 40.4 (нейтральная зона), LPSB — 38.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: KRSBP на -4.5%, LPSB на -8.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: KRSBP — 18.7 (нет тренда), LPSB — 28.8 (выраженный тренд). LPSB демонстрирует выраженный тренд, а KRSBP — нет. По бете KRSBP стабильнее (-0.17 vs 0.33). Значение ниже 0.8 делает KRSBP защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) KRSBP составляет 3.6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40.42 | 38.90 | |
| Stochastic %K | 12.96 | 52.94 | |
| CCI (20) | -92.92 | -35.58 | |
| MFI | 34.28 | 52.50 | |
| Williams %R | -87.04 | -47.06 | |
| MACD гистограмма | -0.13 | 0.29 | |
| Momentum (10) | -0.32 | 1.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 18.68 | 28.77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1.38% | -0.03% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.96% | -1.93% | |
| Цена vs SMA 50 | -4.55% | -8.38% | |
| Цена vs SMA 200 | -0.48% | -12.93% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.07 | 0.07 | |
| Volume Ratio | 30.88 | 169.26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | -0.17 | 0.33 | |
| ATR % | 3.60% | 2.82% | |
| Sharpe (1г) | 0.71 | 0.14 | |
| RS Rating | 84.00 | 66.00 | |
| 52w от хая | -17.87 | -33.56 | |
| BB ширина | 13.76 | 11.43 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): KRSBP — 49,20 млн ₽, LPSB — 14,68 млрд ₽. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. KRSBP растёт быстрее по выручке: +10.81% год к году против +6.43% у LPSB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: KRSBP — 2,29 млн ₽, LPSB — 1,45 млрд ₽. LPSB генерирует больше чистой прибыли. FCF: KRSBP генерирует 2,01 млн ₽, LPSB — 963,62 млн ₽. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 49,20 млн ₽ | 14,68 млрд ₽ | |
| Рост выручки (г/г) | +10.81% | +6.43% | |
| Чистая прибыль | 2,29 млн ₽ | 1,45 млрд ₽ | |
| Рост прибыли (г/г) | +21.01% | +23.07% | |
| EPS (TTM) | $2.99 | $9.34 | |
| Операц. Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ | |
| Free Cash Flow | 2,01 млн ₽ | 963,62 млн ₽ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность KRSBP — 11.51%, LPSB — 0.93%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. KRSBP платит дивиденды 17 лет подряд, LPSB — 6. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Темп роста дивидендов за 5 лет (CAGR): KRSBP — +26.15%, LPSB — +23.69%. Растущие дивиденды — признак уверенности менеджмента в будущих денежных потоках. Коэффициент выплат (Payout Ratio): KRSBP — 69.14%, LPSB — 5.89%. Оба показателя в приемлемом диапазоне, оставляя компаниям пространство для реинвестирования.
| Показатель | KRSBP | LPSB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 11.51% | 0.93% | |
| Годовые дивиденды | $2.07 | $0.55 | |
| Коэфф. выплат | 69.14% | 5.89% | |
| Лет выплат | 17.00% | 6.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | 26.15% | 23.69% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для KRSBP — апреле (+10.38%), для LPSB — январе (+9.68%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для KRSBP — июнь (-8.90%), для LPSB — ноябрь (-5.30%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у LPSB: +49.45% против +49.39%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ЛЭСК?
У кого выше рентабельность — KRSBP или LPSB?
Какие дивиденды у Красноярскэнергосбыт привилегированные и ЛЭСК?
Какая компания крупнее по выручке — Красноярскэнергосбыт привилегированные или ЛЭСК?
У кого выше маржинальность — KRSBP или LPSB?
Какая акция лучше по технике — KRSBP или LPSB?
Что лучше купить — KRSBP или LPSB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией